Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis SGD H/ LU1900986644 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 | Изменение+0.8134 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 166.3943SGD | +0.49% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 2.80 | -0.61 | 3.32 | 0.63 | 0.44 | -1.32 | 1.11 | -1.80 | 2.30 | -3.73 | 0.23 | +1.83% |
| 2022 | -2.87 | -1.98 | -0.57 | -6.34 | -0.56 | -6.67 | 2.57 | -1.71 | -6.66 | 2.82 | 5.31 | -0.85 | -16.90% |
| 2023 | 6.61 | -1.90 | 0.20 | -1.62 | 0.46 | 3.78 | 3.82 | -3.15 | -2.66 | -3.61 | 7.14 | 4.29 | +13.30% |
| 2024 | -0.78 | 1.46 | 2.36 | -0.97 | 1.47 | 0.26 | -0.11 | 0.69 | 1.94 | -0.01 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.44% | 9.45% | 8.33% | 11.73% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | 0.62 | 1.53 | -0.34 | - |
| Лучший месяц | +4.29% | +1.94% | +7.14% | +7.14% | - |
| Худший месяц | -0.97% | -0.97% | -3.61% | -6.67% | - |
| Максимальный убыток | -7.52% | -7.52% | -7.52% | -26.72% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 249.6259 | +18.87% | +3.59% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... | reinvestment | 118.0101 | +17.05% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... | paying dividend | 125.1670 | +16.73% | -3.36% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... | reinvestment | 107.0778 | +19.92% | +6.48% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... | paying dividend | 83.0098 | +19.92% | +6.37% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 160.0340 | +17.80% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 149.4176 | +16.69% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 103.0740 | - | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 216.3836 | +17.46% | -0.08% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... | paying dividend | 162.4529 | +17.46% | -0.05% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 132.5854 | +15.33% | -6.80% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 155.7121 | +15.13% | -6.56% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... | reinvestment | 215.3343 | +16.93% | -1.41% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 116.8500 | +16.94% | -1.41% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 1,692.6862 | +19.67% | +6.80% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 218.5933 | +17.58% | +0.23% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 140.7188 | +16.04% | -5.08% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 160.6036 | +18.17% | +1.75% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... | reinvestment | 229.1439 | +18.16% | +1.74% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 166.8058 | +16.34% | -3.60% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 767.0850 | +14.96% | -2.54% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 999.4434 | +17.39% | +1.64% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 166.3943 | +15.85% | -2.37% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 125.2440 | +18.16% | +1.74% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 1,817.8420 | +20.89% | +10.09% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 117.5031 | +16.04% | -5.09% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 969.4625 | +14.94% | -2.55% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 210.4245 | +15.88% | -2.34% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 133.6657 | +15.45% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.40% | ||
| 1 год | +15.85% | ||
| 3 года | -2.37% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.30% | ||
| 2022 | -16.90% | ||
| 2021 | +1.83% | ||
Дивиденды
| 26.09.2024 | 1.12 SGD |
| 29.08.2024 | 1.10 SGD |
| 25.07.2024 | 1.11 SGD |
| 27.06.2024 | 1.11 SGD |
| 30.05.2024 | 1.12 SGD |
| 25.04.2024 | 1.10 SGD |
| 28.03.2024 | 1.12 SGD |
| 29.02.2024 | 1.11 SGD |
| 25.01.2024 | 1.10 SGD |
| 28.12.2023 | 1.11 SGD |
| 30.11.2023 | 1.07 SGD |
| 26.10.2023 | 1.02 SGD |
| 28.09.2023 | 1.05 SGD |
| 31.08.2023 | 1.09 SGD |
| 27.07.2023 | 1.12 SGD |
| 15.06.2023 | 1.11 SGD |
| 25.05.2023 | 1.07 SGD |
| 27.04.2023 | 1.07 SGD |
| 23.03.2023 | 1.08 SGD |
| 16.02.2023 | 1.13 SGD |
| 12.01.2023 | 1.09 SGD |
| 15.12.2022 | 1.09 SGD |
| 17.11.2022 | 1.09 SGD |
| 27.10.2022 | 1.03 SGD |
| 29.09.2022 | 1.02 SGD |
| 25.08.2022 | 1.11 SGD |
| 28.07.2022 | 1.09 SGD |
| 30.06.2022 | 1.12 SGD |
| 26.05.2022 | 1.14 SGD |
| 28.04.2022 | 1.18 SGD |
| 31.03.2022 | 1.30 SGD |
| 24.02.2022 | 1.33 SGD |
| 27.01.2022 | 1.36 SGD |
| 16.12.2021 | 1.38 SGD |
| 18.11.2021 | 1.45 SGD |
| 28.10.2021 | 1.46 SGD |
| 30.09.2021 | 1.44 SGD |
| 26.08.2021 | 1.46 SGD |
| 29.07.2021 | 1.45 SGD |
| 24.06.2021 | 1.49 SGD |
| 27.05.2021 | 1.49 SGD |
| 29.04.2021 | 1.51 SGD |
| 25.03.2021 | 1.45 SGD |
| 25.02.2021 | 1.50 SGD |
| 28.01.2021 | 1.46 SGD |
