SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis SGD H/  LU1900986644  /

Fonds
NAV18.11.2024 Zm.-0,7316 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
164,1217SGD -0,44% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 2,80 -0,61 3,32 0,63 0,44 -1,32 1,11 -1,80 2,30 -3,73 0,23 +1,83%
2022 -2,87 -1,98 -0,57 -6,34 -0,56 -6,67 2,57 -1,71 -6,66 2,82 5,31 -0,85 -16,90%
2023 6,61 -1,90 0,20 -1,62 0,46 3,78 3,82 -3,15 -2,66 -3,61 7,14 4,29 +13,30%
2024 -0,78 1,46 2,36 -0,97 1,47 0,26 -0,11 0,69 1,94 -1,66 0,96 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,23% 9,16% 8,00% 11,72% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,42 -0,08 1,04 -0,36 -
Najlepszy miesiąc +4,29% +1,94% +7,14% +7,14% -
Najgorszy miesiąc -1,66% -1,66% -1,66% -6,67% -
Maksymalna strata -7,52% -7,52% -7,52% -25,78% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 248,4734 +14,13% +2,47%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... z reinwestycją 117,3754 +12,54% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... płacące dywidendę 124,3821 +12,12% -4,50%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... z reinwestycją 106,6725 +15,13% +5,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... płacące dywidendę 82,6956 +15,13% +5,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 159,1812 +13,15% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,4953 +12,08% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,6612 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 215,1366 +12,77% -1,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... płacące dywidendę 160,9545 +12,78% -1,14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 131,6127 +10,77% -7,89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 153,4319 +10,73% -7,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... z reinwestycją 214,0030 +12,27% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 115,1524 +12,28% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 1 669,0149 +14,99% +5,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,3554 +12,89% -0,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 139,7669 +11,45% -6,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 159,2337 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... z reinwestycją 227,9558 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 164,5321 +11,89% -4,65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 757,8624 +10,19% -4,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 990,1839 +13,33% +0,66%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 164,1217 +11,26% -3,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 123,5486 +13,45% +0,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 1 794,0929 +16,18% +8,82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 116,7131 +11,47% -6,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 960,8944 +10,16% -4,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 208,2134 +11,26% -3,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,6976 +10,89% -

Wyniki

YTD  
+5,68%
6 miesięcy  
+1,15%
1 rok  
+11,26%
3 lata
  -3,58%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,32%
Rok
2023  
+13,30%
2022
  -16,90%
2021  
+1,83%
 

Dywidendy

31.10.2024 1,10 SGD
26.09.2024 1,12 SGD
29.08.2024 1,10 SGD
25.07.2024 1,11 SGD
27.06.2024 1,11 SGD
30.05.2024 1,12 SGD
25.04.2024 1,10 SGD
28.03.2024 1,12 SGD
29.02.2024 1,11 SGD
25.01.2024 1,10 SGD
28.12.2023 1,11 SGD
30.11.2023 1,07 SGD
26.10.2023 1,02 SGD
28.09.2023 1,05 SGD
31.08.2023 1,09 SGD
27.07.2023 1,12 SGD
15.06.2023 1,11 SGD
25.05.2023 1,07 SGD
27.04.2023 1,07 SGD
23.03.2023 1,08 SGD
16.02.2023 1,13 SGD
12.01.2023 1,09 SGD
15.12.2022 1,09 SGD
17.11.2022 1,09 SGD
27.10.2022 1,03 SGD
29.09.2022 1,02 SGD
25.08.2022 1,11 SGD
28.07.2022 1,09 SGD
30.06.2022 1,12 SGD
26.05.2022 1,14 SGD
28.04.2022 1,18 SGD
31.03.2022 1,30 SGD
24.02.2022 1,33 SGD
27.01.2022 1,36 SGD
16.12.2021 1,38 SGD
18.11.2021 1,45 SGD
28.10.2021 1,46 SGD
30.09.2021 1,44 SGD
26.08.2021 1,46 SGD
29.07.2021 1,45 SGD
24.06.2021 1,49 SGD
27.05.2021 1,49 SGD
29.04.2021 1,51 SGD
25.03.2021 1,45 SGD
25.02.2021 1,50 SGD
28.01.2021 1,46 SGD