SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis HKD/  LU1900986487  /

Fonds
NAV16.07.2024 Zm.-0,0624 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 016,8482HKD -0,01% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 2,86 -0,36 3,22 0,60 0,52 -1,19 1,24 -1,68 2,17 -3,47 0,30 +2,72%
2022 -2,87 -1,71 -0,32 -6,07 -0,53 -6,62 2,63 -1,68 -6,54 2,92 4,80 -0,81 -16,23%
2023 7,25 -1,62 0,32 -1,51 0,40 3,95 3,48 -2,41 -2,66 -3,54 7,17 4,48 +15,51%
2024 -0,49 1,73 2,50 -0,89 1,61 0,29 2,22 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,60% 6,56% 7,50% 11,42% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,52 2,31 1,07 -0,26 -
Najlepszy miesiąc +4,48% +2,50% +7,17% +7,25% -
Najgorszy miesiąc -0,89% -0,89% -3,54% -6,62% -
Maksymalna strata -2,74% -2,74% -8,37% -25,58% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 247,1936 +12,35% +3,21%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... z reinwestycją 117,2949 +10,57% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... płacące dywidendę 125,3856 +10,23% -3,55%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... z reinwestycją 105,8055 +13,35% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... płacące dywidendę 83,6971 +13,35% +6,00%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... z reinwestycją 249,4459 +12,52% +3,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 158,7813 +11,24% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,5586 +10,17% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 214,9093 +11,01% -0,43%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... płacące dywidendę 162,5569 +11,02% -0,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 132,2474 +8,92% -6,97%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 159,0269 +8,76% -6,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... z reinwestycją 214,1036 +10,52% -1,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 119,1494 +10,52% -1,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 1 729,3300 +13,37% +6,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,0510 +11,13% -0,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,1403 +9,57% -5,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 160,8881 +11,69% +1,39%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... z reinwestycją 227,2435 +11,68% +1,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 169,9160 +9,89% -3,79%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 776,3653 +8,75% -1,49%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 1 016,8482 +11,62% +1,97%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 169,2303 +9,53% -2,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 127,3845 +11,68% +1,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 1 852,6489 +14,54% +10,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 117,8813 +9,58% -5,27%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 971,3351 +8,72% -1,51%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 211,8506 +9,55% -2,29%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,2907 +9,03% -

Wyniki

YTD  
+7,13%
6 miesięcy  
+8,97%
1 rok  
+11,62%
3 lata  
+1,97%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,48%
Rok
2023  
+15,51%
2022
  -16,23%
2021  
+2,72%
 

Dywidendy

27.06.2024 6,68 HKD
30.05.2024 6,71 HKD
25.04.2024 6,62 HKD
28.03.2024 6,73 HKD
29.02.2024 6,62 HKD
25.01.2024 6,54 HKD
28.12.2023 6,62 HKD
30.11.2023 6,37 HKD
26.10.2023 6,06 HKD
28.09.2023 6,21 HKD
31.08.2023 6,47 HKD
27.07.2023 6,60 HKD
15.06.2023 6,56 HKD
25.05.2023 6,28 HKD
27.04.2023 6,33 HKD
23.03.2023 6,36 HKD
16.02.2023 6,63 HKD
12.01.2023 6,40 HKD
15.12.2022 6,35 HKD
17.11.2022 6,36 HKD
27.10.2022 6,04 HKD
29.09.2022 5,95 HKD
25.08.2022 6,46 HKD
28.07.2022 6,39 HKD
30.06.2022 6,51 HKD
26.05.2022 6,64 HKD
28.04.2022 6,89 HKD
31.03.2022 7,54 HKD
24.02.2022 7,69 HKD
27.01.2022 7,85 HKD
16.12.2021 7,97 HKD
18.11.2021 8,39 HKD
28.10.2021 8,45 HKD
30.09.2021 8,32 HKD
26.08.2021 8,45 HKD
29.07.2021 8,39 HKD
24.06.2021 8,59 HKD
27.05.2021 8,56 HKD
29.04.2021 8,66 HKD
25.03.2021 8,37 HKD
25.02.2021 8,59 HKD
28.01.2021 8,38 HKD