RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis HKD/  LU1900986487  /

Fonds
NAV2024. 10. 18. Vált.-1,4437 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
997,6138HKD -0,14% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 2,86 -0,36 3,22 0,60 0,52 -1,19 1,24 -1,68 2,17 -3,47 0,30 +2,72%
2022 -2,87 -1,71 -0,32 -6,07 -0,53 -6,62 2,63 -1,68 -6,54 2,92 4,80 -0,81 -16,23%
2023 7,25 -1,62 0,32 -1,51 0,40 3,95 3,48 -2,41 -2,66 -3,54 7,17 4,48 +15,51%
2024 -0,49 1,73 2,50 -0,89 1,61 0,29 0,09 0,66 1,67 -0,11 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,61% 9,58% 8,49% 11,66% -%
Sharpe ráta 0,70 0,84 1,63 -0,25 -
Legjobb hónap +4,48% +1,67% +7,17% +7,25% -
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -3,54% -6,62% -
Maximális veszteség -7,77% -7,77% -7,77% -25,58% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 249,0036 +18,61% +2,62%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 117,6998 +16,79% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 124,8191 +16,46% -4,30%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 106,8201 +19,66% +5,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 82,8100 +19,66% +5,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,6081 +17,53% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,0084 +16,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,8220 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 215,8160 +17,20% -1,01%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 162,0269 +17,20% -0,99%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 132,2033 +15,06% -7,69%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 155,2713 +14,86% -7,45%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 214,7588 +16,67% -2,34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 116,5378 +16,68% -2,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 689,2194 +19,45% +5,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 218,0223 +17,32% -0,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,3226 +15,77% -6,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 160,1927 +17,91% +0,79%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 228,5583 +17,90% +0,79%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,3557 +16,08% -4,52%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 764,7315 +14,64% -3,53%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 997,6138 +17,08% +0,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 165,9142 +15,58% -3,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 124,9238 +17,90% +0,78%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 814,2610 +20,67% +9,09%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 117,1747 +15,77% -6,00%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 966,4874 +14,63% -3,53%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 209,8186 +15,61% -3,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,2820 +15,17% -

Teljesítmény

YTD  
+7,24%
6 Hónap  
+5,50%
1 Év  
+17,08%
3 Év  
+0,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,59%
Év
2023  
+15,51%
2022
  -16,23%
2021  
+2,72%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 6,71 HKD
2024. 08. 29. 6,63 HKD
2024. 07. 25. 6,67 HKD
2024. 06. 27. 6,68 HKD
2024. 05. 30. 6,71 HKD
2024. 04. 25. 6,62 HKD
2024. 03. 28. 6,73 HKD
2024. 02. 29. 6,62 HKD
2024. 01. 25. 6,54 HKD
2023. 12. 28. 6,62 HKD
2023. 11. 30. 6,37 HKD
2023. 10. 26. 6,06 HKD
2023. 09. 28. 6,21 HKD
2023. 08. 31. 6,47 HKD
2023. 07. 27. 6,60 HKD
2023. 06. 15. 6,56 HKD
2023. 05. 25. 6,28 HKD
2023. 04. 27. 6,33 HKD
2023. 03. 23. 6,36 HKD
2023. 02. 16. 6,63 HKD
2023. 01. 12. 6,40 HKD
2022. 12. 15. 6,35 HKD
2022. 11. 17. 6,36 HKD
2022. 10. 27. 6,04 HKD
2022. 09. 29. 5,95 HKD
2022. 08. 25. 6,46 HKD
2022. 07. 28. 6,39 HKD
2022. 06. 30. 6,51 HKD
2022. 05. 26. 6,64 HKD
2022. 04. 28. 6,89 HKD
2022. 03. 31. 7,54 HKD
2022. 02. 24. 7,69 HKD
2022. 01. 27. 7,85 HKD
2021. 12. 16. 7,97 HKD
2021. 11. 18. 8,39 HKD
2021. 10. 28. 8,45 HKD
2021. 09. 30. 8,32 HKD
2021. 08. 26. 8,45 HKD
2021. 07. 29. 8,39 HKD
2021. 06. 24. 8,59 HKD
2021. 05. 27. 8,56 HKD
2021. 04. 29. 8,66 HKD
2021. 03. 25. 8,37 HKD
2021. 02. 25. 8,59 HKD
2021. 01. 28. 8,38 HKD