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Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis HKD/  LU1900986487  /

Fonds
NAV15.08.2024 Diff.+4,3210 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
977,7532HKD +0,44% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 2,86 -0,36 3,22 0,60 0,52 -1,19 1,24 -1,68 2,17 -3,47 0,30 +2,72%
2022 -2,87 -1,71 -0,32 -6,07 -0,53 -6,62 2,63 -1,68 -6,54 2,92 4,80 -0,81 -16,23%
2023 7,25 -1,62 0,32 -1,51 0,40 3,95 3,48 -2,41 -2,66 -3,54 7,17 4,48 +15,51%
2024 -0,49 1,73 2,50 -0,89 1,61 0,29 0,09 -1,14 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,01% 9,61% 8,78% 11,72% -%
Sharpe Ratio 0,28 0,43 0,73 -0,35 -
Bester Monat +4,48% +2,50% +7,17% +7,25% -
Schlechtester Monat -1,14% -1,14% -3,54% -6,62% -
Maximaler Verlust -7,77% -7,77% -7,77% -25,58% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 239,7240 +10,93% +0,02%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... thesaurierend 113,5562 +9,11% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... ausschüttend 121,4479 +8,88% -6,57%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... thesaurierend 102,6821 +11,91% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... ausschüttend 81,2263 +11,91% +2,72%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... thesaurierend 241,9435 +11,11% +0,57%
Schroder International Selection... thesaurierend 153,9059 +9,87% -
Schroder International Selection... thesaurierend 143,8924 +8,82% -
Schroder International Selection... thesaurierend 98,9264 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 208,2098 +9,61% -3,50%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... ausschüttend 157,0727 +9,61% -3,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 127,9547 +7,57% -9,90%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 152,5715 +7,33% -9,72%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... thesaurierend 207,3537 +9,11% -4,79%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 114,4184 +9,12% -4,79%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 1.658,8279 +11,76% +3,46%
Schroder International Selection... thesaurierend 210,3021 +9,72% -3,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,6689 +8,22% -8,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 155,4215 +10,27% -1,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... thesaurierend 220,2668 +10,26% -1,75%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 163,1596 +8,45% -6,87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 748,7139 +7,61% -4,78%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 977,7532 +9,92% -1,51%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 162,6815 +8,13% -5,42%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 122,4313 +10,26% -1,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 1.778,5560 +12,92% +6,66%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 114,1223 +8,23% -8,24%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 939,9069 +7,60% -4,80%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 204,3438 +8,15% -5,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 128,9756 +7,67% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,71%
6 Monate  
+3,78%
1 Jahr  
+9,92%
3 Jahre
  -1,51%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,08%
Jahr
2023  
+15,51%
2022
  -16,23%
2021  
+2,72%
 

Ausschüttungen

25.07.2024 6,67 HKD
27.06.2024 6,68 HKD
30.05.2024 6,71 HKD
25.04.2024 6,62 HKD
28.03.2024 6,73 HKD
29.02.2024 6,62 HKD
25.01.2024 6,54 HKD
28.12.2023 6,62 HKD
30.11.2023 6,37 HKD
26.10.2023 6,06 HKD
28.09.2023 6,21 HKD
31.08.2023 6,47 HKD
27.07.2023 6,60 HKD
15.06.2023 6,56 HKD
25.05.2023 6,28 HKD
27.04.2023 6,33 HKD
23.03.2023 6,36 HKD
16.02.2023 6,63 HKD
12.01.2023 6,40 HKD
15.12.2022 6,35 HKD
17.11.2022 6,36 HKD
27.10.2022 6,04 HKD
29.09.2022 5,95 HKD
25.08.2022 6,46 HKD
28.07.2022 6,39 HKD
30.06.2022 6,51 HKD
26.05.2022 6,64 HKD
28.04.2022 6,89 HKD
31.03.2022 7,54 HKD
24.02.2022 7,69 HKD
27.01.2022 7,85 HKD
16.12.2021 7,97 HKD
18.11.2021 8,39 HKD
28.10.2021 8,45 HKD
30.09.2021 8,32 HKD
26.08.2021 8,45 HKD
29.07.2021 8,39 HKD
24.06.2021 8,59 HKD
27.05.2021 8,56 HKD
29.04.2021 8,66 HKD
25.03.2021 8,37 HKD
25.02.2021 8,59 HKD
28.01.2021 8,38 HKD