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Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis EUR H/  LU1732477531  /

Fonds
NAV12.09.2024 Diff.+0,8253 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,6675EUR +0,72% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 2,39 -2,40 -3,29 0,74 0,42 -1,52 1,81 -0,24 -0,59 -4,97 -0,48 -3,61 -11,36%
2019 3,97 1,52 -0,30 1,53 -4,79 4,20 0,94 -1,74 0,43 1,69 1,53 2,00 +11,18%
2020 0,50 -5,49 -15,36 6,84 4,06 2,61 5,42 3,95 -2,20 0,17 8,45 3,27 +10,29%
2021 0,43 2,77 -0,74 3,25 0,56 0,36 -1,36 1,05 -1,89 2,24 -3,69 0,04 +2,83%
2022 -2,95 -2,03 -0,77 -6,45 -0,71 -6,91 2,36 -1,93 -6,86 2,62 5,13 -1,15 -18,67%
2023 6,41 -2,00 0,05 -1,66 0,40 3,71 3,77 -3,16 -2,68 -3,60 7,15 4,25 +12,52%
2024 -0,75 1,48 2,38 -0,96 1,49 0,26 -0,11 0,70 -1,19 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,64% 9,39% 8,54% 11,75% 11,95%
Sharpe Ratio 0,15 -0,13 0,67 -0,55 -0,11
Bester Monat +4,25% +2,38% +7,15% +7,15% +8,45%
Schlechtester Monat -1,19% -1,19% -3,60% -6,91% -15,36%
Maximaler Verlust -7,49% -7,49% -7,49% -27,99% -28,72%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 241,3669 +11,88% -0,44%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... thesaurierend 114,1924 +10,07% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... ausschüttend 122,0847 +9,82% -7,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... thesaurierend 103,4554 +12,87% +3,46%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... ausschüttend 81,8381 +12,88% +2,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,8209 +10,82% -
Schroder International Selection... thesaurierend 144,6542 +9,76% -
Schroder International Selection... thesaurierend 99,6034 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 209,4448 +10,55% -3,94%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... ausschüttend 157,5607 +10,55% -3,92%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... thesaurierend 128,5056 +8,49% -10,38%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 152,0605 +8,26% -10,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... thesaurierend 208,5113 +10,05% -5,23%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 114,0977 +10,06% -5,22%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... ausschüttend 1.653,8007 +12,69% +2,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 211,5655 +10,66% -3,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 136,3170 +9,15% -8,73%
Schroder International Selection... ausschüttend 155,8929 +11,22% -2,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... thesaurierend 221,6775 +11,21% -2,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 162,7389 +9,41% -7,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 747,5670 +8,50% -5,68%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 978,1847 +10,89% -1,81%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 162,3513 +9,04% -6,00%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 122,1847 +11,21% -2,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 1.774,4307 +13,84% +6,10%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 114,6675 +9,17% -8,73%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 941,6071 +8,48% -5,69%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... ausschüttend 204,6151 +9,06% -5,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,5413 +8,60% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,30%
6 Monate  
+1,11%
1 Jahr  
+9,17%
3 Jahre
  -8,73%
5 Jahre  
+11,49%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,21%
Jahr
2023  
+12,52%
2022
  -18,67%
2021  
+2,83%
2020  
+10,29%
2019  
+11,18%
2018
  -11,36%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,94 EUR
28.03.2024 0,70 EUR
28.12.2023 0,68 EUR
28.09.2023 0,79 EUR
15.06.2023 0,80 EUR
23.03.2023 0,44 EUR
15.12.2022 0,48 EUR
29.09.2022 0,63 EUR
30.06.2022 0,97 EUR
31.03.2022 0,63 EUR
16.12.2021 0,70 EUR
30.09.2021 1,01 EUR
24.06.2021 0,83 EUR
25.03.2021 0,79 EUR
17.12.2020 0,73 EUR
24.09.2020 0,79 EUR
25.06.2020 0,83 EUR
26.03.2020 0,84 EUR
19.12.2019 0,82 EUR
26.09.2019 0,94 EUR
27.06.2019 0,97 EUR
28.03.2019 0,89 EUR
20.12.2018 0,60 EUR