SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis CNH H/  LU1326303481  /

Fonds
NAV12.09.2024 Zm.+6,5183 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
941,6071CNH +0,70% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 3,00 -0,35 2,96 0,81 0,63 -1,10 1,29 -1,44 2,53 -3,55 0,56 +3,93%
2022 -2,70 -1,76 -0,33 -6,15 -0,41 -6,52 2,65 -1,78 -6,64 2,85 5,20 -0,78 -15,90%
2023 6,15 -1,99 0,08 -1,73 0,37 3,62 3,73 -3,32 -2,67 -3,49 7,03 4,18 +11,78%
2024 -0,84 1,39 2,20 -0,91 1,46 0,16 -0,14 0,64 -1,29 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,62% 9,37% 8,54% 11,83% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,04 -0,23 0,59 -0,46 -
Najlepszy miesiąc +4,18% +2,20% +7,03% +7,03% -
Najgorszy miesiąc -1,29% -1,29% -3,49% -6,64% -
Maksymalna strata -7,38% -7,38% -7,38% -25,38% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNH

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 241,3669 +11,88% -0,44%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... z reinwestycją 114,1924 +10,07% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... płacące dywidendę 122,0847 +9,82% -7,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... z reinwestycją 103,4554 +12,87% +3,46%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... płacące dywidendę 81,8381 +12,88% +2,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,8209 +10,82% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 144,6542 +9,76% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 99,6034 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 209,4448 +10,55% -3,94%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... płacące dywidendę 157,5607 +10,55% -3,92%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... z reinwestycją 128,5056 +8,49% -10,38%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 152,0605 +8,26% -10,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... z reinwestycją 208,5113 +10,05% -5,23%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 114,0977 +10,06% -5,22%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... płacące dywidendę 1 653,8007 +12,69% +2,90%
Schroder International Selection... z reinwestycją 211,5655 +10,66% -3,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,3170 +9,15% -8,73%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 155,8929 +11,22% -2,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... z reinwestycją 221,6775 +11,21% -2,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 162,7389 +9,41% -7,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 747,5670 +8,50% -5,68%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 978,1847 +10,89% -1,81%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 162,3513 +9,04% -6,00%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 122,1847 +11,21% -2,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 1 774,4307 +13,84% +6,10%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 114,6675 +9,17% -8,73%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 941,6071 +8,48% -5,69%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... płacące dywidendę 204,6151 +9,06% -5,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,5413 +8,60% -

Wyniki

YTD  
+2,64%
6 miesięcy  
+0,65%
1 rok  
+8,48%
3 lata
  -5,69%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+0,29%
Rok
2023  
+11,78%
2022
  -15,90%
2021  
+3,93%
 

Dywidendy

29.08.2024 1,52 CNH
25.07.2024 0,84 CNH
27.06.2024 0,88 CNH
30.05.2024 2,07 CNH
25.04.2024 1,02 CNH
28.03.2024 1,15 CNH
29.02.2024 1,20 CNH
25.01.2024 1,16 CNH
28.12.2023 0,88 CNH
30.11.2023 1,75 CNH
26.10.2023 2,03 CNH
28.09.2023 1,41 CNH
31.08.2023 0,58 CNH
27.07.2023 0,98 CNH
15.06.2023 1,10 CNH
25.05.2023 0,93 CNH
27.04.2023 0,77 CNH
23.03.2023 1,16 CNH
16.02.2023 1,50 CNH
12.01.2023 1,06 CNH
15.12.2022 0,77 CNH
17.11.2022 1,59 CNH
27.10.2022 2,24 CNH
29.09.2022 2,20 CNH
25.08.2022 2,67 CNH
28.07.2022 3,26 CNH
30.06.2022 3,63 CNH
26.05.2022 4,70 CNH
28.04.2022 4,55 CNH
31.03.2022 5,71 CNH
24.02.2022 5,05 CNH
27.01.2022 5,54 CNH
16.12.2021 5,53 CNH
18.11.2021 6,02 CNH
28.10.2021 6,68 CNH
30.09.2021 6,11 CNH
26.08.2021 5,99 CNH
29.07.2021 5,95 CNH
24.06.2021 5,56 CNH
27.05.2021 5,68 CNH
25.03.2021 5,72 CNH
25.02.2021 5,30 CNH
28.01.2021 5,45 CNH