RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis CNH H/  LU1326303481  /

Fonds
NAV2024. 11. 18. Vált.-4,4328 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
960,8944CNH -0,46% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 3,00 -0,35 2,96 0,81 0,63 -1,10 1,29 -1,44 2,53 -3,55 0,56 +3,93%
2022 -2,70 -1,76 -0,33 -6,15 -0,41 -6,52 2,65 -1,78 -6,64 2,85 5,20 -0,78 -15,90%
2023 6,15 -1,99 0,08 -1,73 0,37 3,62 3,73 -3,32 -2,67 -3,49 7,03 4,18 +11,78%
2024 -0,84 1,39 2,20 -0,91 1,46 0,16 -0,14 0,64 1,73 -1,77 0,85 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,20% 9,11% 7,97% 11,79% -%
Sharpe ráta 0,30 -0,22 0,90 -0,38 -
Legjobb hónap +4,18% +1,73% +7,03% +7,03% -
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -1,77% -6,64% -
Maximális veszteség -7,38% -7,38% -7,38% -24,58% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 248,4734 +14,13% +2,47%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 117,3754 +12,54% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 124,3821 +12,12% -4,50%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 106,6725 +15,13% +5,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 82,6956 +15,13% +5,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,1812 +13,15% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4953 +12,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,6612 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 215,1366 +12,77% -1,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 160,9545 +12,78% -1,14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 131,6127 +10,77% -7,89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 153,4319 +10,73% -7,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 214,0030 +12,27% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 115,1524 +12,28% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 669,0149 +14,99% +5,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,3554 +12,89% -0,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,7669 +11,45% -6,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 159,2337 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 227,9558 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 164,5321 +11,89% -4,65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 757,8624 +10,19% -4,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 990,1839 +13,33% +0,66%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 164,1217 +11,26% -3,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 123,5486 +13,45% +0,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 794,0929 +16,18% +8,82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 116,7131 +11,47% -6,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 960,8944 +10,16% -4,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 208,2134 +11,26% -3,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,6976 +10,89% -

Teljesítmény

YTD  
+4,79%
6 Hónap  
+0,50%
1 Év  
+10,16%
3 Év
  -4,20%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,39%
Év
2023  
+11,78%
2022
  -15,90%
2021  
+3,93%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,17 CNH
2024. 09. 26. 0,30 CNH
2024. 08. 29. 1,52 CNH
2024. 07. 25. 0,84 CNH
2024. 06. 27. 0,88 CNH
2024. 05. 30. 2,07 CNH
2024. 04. 25. 1,02 CNH
2024. 03. 28. 1,15 CNH
2024. 02. 29. 1,20 CNH
2024. 01. 25. 1,16 CNH
2023. 12. 28. 0,88 CNH
2023. 11. 30. 1,75 CNH
2023. 10. 26. 2,03 CNH
2023. 09. 28. 1,41 CNH
2023. 08. 31. 0,58 CNH
2023. 07. 27. 0,98 CNH
2023. 06. 15. 1,10 CNH
2023. 05. 25. 0,93 CNH
2023. 04. 27. 0,77 CNH
2023. 03. 23. 1,16 CNH
2023. 02. 16. 1,50 CNH
2023. 01. 12. 1,06 CNH
2022. 12. 15. 0,77 CNH
2022. 11. 17. 1,59 CNH
2022. 10. 27. 2,24 CNH
2022. 09. 29. 2,20 CNH
2022. 08. 25. 2,67 CNH
2022. 07. 28. 3,26 CNH
2022. 06. 30. 3,63 CNH
2022. 05. 26. 4,70 CNH
2022. 04. 28. 4,55 CNH
2022. 03. 31. 5,71 CNH
2022. 02. 24. 5,05 CNH
2022. 01. 27. 5,54 CNH
2021. 12. 16. 5,53 CNH
2021. 11. 18. 6,02 CNH
2021. 10. 28. 6,68 CNH
2021. 09. 30. 6,11 CNH
2021. 08. 26. 5,99 CNH
2021. 07. 29. 5,95 CNH
2021. 06. 24. 5,56 CNH
2021. 05. 27. 5,68 CNH
2021. 03. 25. 5,72 CNH
2021. 02. 25. 5,30 CNH
2021. 01. 28. 5,45 CNH