RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc USD/  LU1195516338  /

Fonds
NAV2024. 06. 28. Vált.-0,0291 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
222,2208USD -0,01% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,96 0,69 -0,69 2,03 0,07 0,29 -4,73 -0,19 -3,32 -
2019 4,30 1,77 -0,01 1,78 -4,48 4,49 1,18 -1,47 0,66 1,96 1,67 2,29 +14,73%
2020 0,71 -5,37 -14,90 7,06 4,19 2,77 5,53 4,05 -2,11 0,27 8,50 3,49 +12,51%
2021 0,51 2,83 -0,59 3,34 0,65 0,45 -1,28 1,13 -1,78 2,32 -3,71 0,26 +3,97%
2022 -2,85 -1,93 -0,52 -6,28 -0,54 -6,60 2,58 -1,66 -6,55 2,92 5,45 -0,77 -16,24%
2023 6,74 -1,79 0,31 -1,51 0,60 3,92 3,95 -2,95 -2,52 -3,46 7,34 4,45 +15,25%
2024 -0,59 1,63 2,53 -0,82 1,64 0,40 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,76% 6,71% 7,74% 11,53% 11,78%
Sharpe ráta 0,95 0,92 1,09 -0,39 0,09
Legjobb hónap +4,45% +4,45% +7,34% +7,34% +8,50%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -3,46% -6,60% -14,90%
Maximális veszteség -2,81% -2,81% -8,67% -26,29% -28,46%
Túlteljesítés +4,28% - +4,07% +8,99% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 241,6585 +12,85% -0,60%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 114,7345 +11,01% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 122,6838 +10,68% -7,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 103,3915 +13,86% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 81,7874 +13,86% +2,09%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 243,8309 +13,02% -0,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,2996 +11,70% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 145,3601 +10,62% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 210,2209 +11,51% -4,11%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 159,0107 +11,51% -4,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 129,4811 +9,36% -10,36%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 155,6847 +9,18% -10,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 209,4796 +11,01% -5,39%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 116,5759 +11,01% -5,39%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 690,2405 +13,91% +3,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 212,3055 +11,62% -3,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,1689 +10,02% -8,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 157,3321 +12,18% -2,35%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 222,2208 +12,18% -2,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 166,2628 +10,33% -7,34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 760,5671 +9,24% -4,82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 994,7750 +11,90% -1,68%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 165,6257 +10,00% -5,82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 124,5689 +12,18% -2,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 809,8950 +15,09% +6,43%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 115,3750 +10,02% -8,73%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 951,5520 +9,22% -4,83%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 207,3396 +10,02% -5,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,4982 +9,47% -

Teljesítmény

YTD  
+4,83%
6 Hónap  
+4,82%
1 Év  
+12,18%
3 Év
  -2,37%
5 Év  
+25,97%
10 Év     -
Kezdettől  
+29,22%
Év
2023  
+15,25%
2022
  -16,24%
2021  
+3,97%
2020  
+12,51%
2019  
+14,73%