RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Accumulation EUR Hedged/  LU1195516411  /

Fonds
NAV2024. 11. 18. Vált.-0,6816 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
159,1812EUR -0,43% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,02 -
2023 6,55 -1,89 0,18 -1,55 0,54 3,83 3,90 -3,03 -2,56 -3,45 7,28 4,37 +14,22%
2024 -0,61 1,60 2,50 -0,83 1,62 0,38 0,02 0,82 2,10 -1,47 1,03 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,22% 9,14% 7,98% -% -%
Sharpe ráta 0,65 0,12 1,28 - -
Legjobb hónap +4,37% +2,10% +7,28% - -
Legrosszabb hónap -1,47% -1,47% -1,47% - -
Maximális veszteség -7,41% -7,41% -7,41% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 248,4734 +14,13% +2,47%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 117,3754 +12,54% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 124,3821 +12,12% -4,50%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 106,6725 +15,13% +5,31%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 82,6956 +15,13% +5,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,1812 +13,15% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4953 +12,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,6612 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 215,1366 +12,77% -1,16%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 160,9545 +12,78% -1,14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 131,6127 +10,77% -7,89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 153,4319 +10,73% -7,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 214,0030 +12,27% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 115,1524 +12,28% -2,48%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 669,0149 +14,99% +5,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 217,3554 +12,89% -0,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,7669 +11,45% -6,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 159,2337 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 227,9558 +13,45% +0,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 164,5321 +11,89% -4,65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 757,8624 +10,19% -4,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 990,1839 +13,33% +0,66%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 164,1217 +11,26% -3,58%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 123,5486 +13,45% +0,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 794,0929 +16,18% +8,82%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 116,7131 +11,47% -6,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 960,8944 +10,16% -4,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 208,2134 +11,26% -3,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,6976 +10,89% -

Teljesítmény

YTD  
+7,32%
6 Hónap  
+2,03%
1 Év  
+13,15%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,33%
Év
2023  
+14,22%