RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income C Accumulation USD/  LU0776416538  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+1,0665 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
247,0607USD +0,43% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,77 1,91 -0,24 0,64 0,82 -
2013 2,81 0,07 1,24 1,39 0,54 -2,60 2,25 -1,42 3,25 2,59 0,58 1,01 +12,17%
2014 -1,67 2,07 0,09 -0,11 1,66 0,85 -0,21 1,72 -0,55 1,41 2,06 -0,62 +6,84%
2015 0,02 2,70 0,61 -1,03 -0,05 -3,00 1,79 -3,48 -2,76 5,38 0,23 -1,67 -1,61%
2016 -2,32 -0,13 1,90 0,52 0,32 -1,02 1,86 0,55 -0,70 -0,87 -0,10 1,70 +1,62%
2017 0,73 1,54 -0,16 0,81 0,65 -0,39 0,12 -0,16 0,61 1,10 1,13 1,25 +7,46%
2018 2,63 -2,22 -2,52 1,01 0,75 -0,64 2,09 0,13 0,34 -4,67 -0,14 -3,27 -6,58%
2019 4,35 1,82 0,04 1,83 -4,43 4,56 1,24 -1,42 0,73 2,01 1,72 2,34 +15,46%
2020 0,76 -5,32 -14,83 7,12 4,26 2,84 5,58 4,10 -2,06 0,32 8,39 3,55 +13,09%
2021 0,56 2,89 -0,54 3,40 0,70 0,49 -1,23 1,19 -1,75 2,37 -3,66 0,31 +4,58%
2022 -2,80 -1,88 -0,47 -6,24 -0,49 -6,56 2,63 -1,61 -6,51 2,97 5,50 -0,72 -15,74%
2023 6,79 -1,74 0,37 -1,46 0,65 3,97 4,00 -2,90 -2,47 -3,41 7,40 4,50 +15,94%
2024 -0,54 1,67 2,58 -0,77 1,69 0,45 2,24 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,72% 6,66% 7,70% 11,53% 11,78%
Sharpe ráta 1,65 2,31 1,39 -0,25 0,16
Legjobb hónap +4,50% +2,58% +7,40% +7,40% +8,39%
Legrosszabb hónap -0,77% -0,77% -3,41% -6,56% -14,83%
Maximális veszteség -2,78% -2,78% -8,53% -25,87% -28,42%
Túlteljesítés +4,29% - +5,18% +11,44% +1,72%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,0607 +14,40% +2,52%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 117,2312 +12,51% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 125,3311 +12,18% -4,20%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 105,7359 +15,41% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,6420 +15,41% +5,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 249,3034 +14,57% +3,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,6956 +13,21% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4963 +12,12% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 214,8289 +13,03% -1,10%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 162,4961 +13,03% -1,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 132,2144 +10,84% -7,60%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 158,9806 +10,65% -7,37%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 214,0369 +12,52% -2,42%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 119,1121 +12,53% -2,41%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 728,2233 +15,41% +6,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 216,9669 +13,15% -0,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,0939 +11,50% -5,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 160,8149 +13,72% +0,71%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 227,1400 +13,71% +0,70%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,8416 +11,81% -4,45%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 776,3317 +10,69% -2,06%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 016,6738 +13,49% +1,34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 169,1713 +11,48% -2,93%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 127,3265 +13,71% +0,70%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 851,2144 +16,60% +9,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 117,8400 +11,51% -5,91%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 971,2855 +10,67% -2,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 211,7747 +11,50% -2,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,2558 +10,95% -

Teljesítmény

YTD  
+7,49%
6 Hónap  
+9,11%
1 Év  
+14,40%
3 Év  
+2,52%
5 Év  
+31,26%
10 Év  
+49,74%
Kezdettől  
+81,97%
Év
2023  
+15,94%
2022
  -15,74%
2021  
+4,58%
2020  
+13,09%
2019  
+15,46%
2018
  -6,58%
2017  
+7,46%
2016  
+1,62%
2015
  -1,61%