RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1 Accumulation USD/  LU0776416371  /

Fonds
NAV2024. 09. 17. Vált.+1,1664 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
214,8633USD +0,55% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - 0,72 1,86 -0,30 0,59 0,77 -
2013 2,75 0,02 1,19 1,35 0,50 -2,65 2,19 -1,46 3,19 2,54 0,53 0,96 +11,52%
2014 -1,72 1,97 0,01 -0,20 1,57 0,76 -0,30 1,64 -0,65 1,32 1,97 -0,72 +5,70%
2015 -0,08 2,61 0,52 -1,13 -0,14 -3,10 1,69 -3,57 -2,85 5,28 0,16 -1,77 -2,69%
2016 -2,41 -0,22 1,81 0,43 0,22 -1,11 1,77 0,45 -0,80 -0,96 -0,19 1,61 +0,51%
2017 0,63 1,45 -0,25 0,73 0,55 -0,48 0,02 -0,25 0,53 1,01 1,04 1,16 +6,30%
2018 2,52 -2,30 -2,61 0,91 0,65 -0,72 1,99 0,03 0,25 -4,77 -0,23 -3,36 -7,62%
2019 4,25 1,73 -0,05 1,73 -4,52 4,48 1,14 -1,51 0,63 1,93 1,63 2,24 +14,21%
2020 0,67 -5,40 -14,92 7,02 4,16 2,73 5,48 4,00 -2,15 0,23 8,42 3,45 +11,96%
2021 0,47 2,80 -0,63 3,30 0,61 0,40 -1,32 1,09 -1,82 2,28 -3,76 0,22 +3,46%
2022 -2,89 -1,97 -0,57 -6,32 -0,58 -6,64 2,54 -1,71 -6,59 2,88 5,41 -0,81 -16,66%
2023 6,69 -1,83 0,27 -1,55 0,55 3,88 3,90 -2,99 -2,56 -3,50 7,30 4,41 +14,68%
2024 -0,64 1,59 2,49 -0,86 1,60 0,36 0,01 0,80 0,39 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,66% 9,48% 8,62% 11,77% 11,96%
Sharpe ráta 0,56 0,36 1,05 -0,34 0,07
Legjobb hónap +4,41% +2,49% +7,30% +7,30% +8,42%
Legrosszabb hónap -0,86% -0,86% -3,50% -6,64% -14,92%
Maximális veszteség -7,47% -7,47% -7,47% -26,65% -28,48%
Túlteljesítés +4,49% - +5,50% +7,72% -4,27%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,1677 +13,73% +1,74%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 115,9636 +11,89% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 123,9766 +11,64% -5,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 105,0967 +14,73% +5,10%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 83,1364 +14,73% +4,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,2400 +12,66% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,8973 +11,58% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,1664 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 212,7071 +12,38% -1,87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 160,0149 +12,38% -1,84%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 130,4762 +10,29% -8,45%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 154,3850 +10,05% -8,23%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 211,7459 +11,87% -3,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 115,8676 +11,88% -3,17%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 679,3737 +14,48% +5,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 214,8633 +12,49% -1,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,4185 +10,96% -6,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 158,3333 +13,06% -0,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 225,1487 +13,05% -0,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 165,2500 +11,22% -5,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 758,9173 +10,26% -3,64%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 992,3058 +12,70% +0,14%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 164,8533 +10,85% -3,98%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 124,0979 +13,05% -0,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 802,1071 +15,64% +8,32%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 116,4352 +10,98% -6,76%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 955,9062 +10,25% -3,65%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 207,7679 +10,87% -3,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,5295 +10,40% -

Teljesítmény

YTD  
+5,83%
6 Hónap  
+3,41%
1 Év  
+12,49%
3 Év
  -1,57%
5 Év  
+23,17%
10 Év  
+31,19%
Kezdettől  
+59,34%
Év
2023  
+14,68%
2022
  -16,66%
2021  
+3,46%
2020  
+11,96%
2019  
+14,21%
2018
  -7,62%
2017  
+6,30%
2016  
+0,51%
2015
  -2,69%