Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A1 Accumulation EUR Hedged/ LU1062721581 /
| Стоимость чистых активов14.10.2024 | Изменение+0.6471 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 133.6657EUR | +0.49% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.19 | - |
| 2023 | 6.38 | -2.04 | 0.01 | -1.69 | 0.35 | 3.66 | 3.72 | -3.19 | -2.72 | -3.62 | 7.10 | 4.20 | +11.99% |
| 2024 | -0.80 | 1.44 | 2.35 | -1.01 | 1.45 | 0.22 | -0.16 | 0.65 | 1.93 | 0.00 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.43% | 9.44% | 8.32% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.56 | 0.58 | 1.48 | - | - |
| Лучший месяц | +4.20% | +1.93% | +7.10% | - | - |
| Худший месяц | -1.01% | -1.01% | -3.62% | - | - |
| Максимальный убыток | -7.52% | -7.52% | -7.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 249.6259 | +18.87% | +3.59% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... | reinvestment | 118.0101 | +17.05% | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... | paying dividend | 125.1670 | +16.73% | -3.36% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... | reinvestment | 107.0778 | +19.92% | +6.48% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... | paying dividend | 83.0098 | +19.92% | +6.37% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 160.0340 | +17.80% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 149.4176 | +16.69% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 103.0740 | - | - | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 216.3836 | +17.46% | -0.08% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... | paying dividend | 162.4529 | +17.46% | -0.05% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... | reinvestment | 132.5854 | +15.33% | -6.80% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 155.7121 | +15.13% | -6.56% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... | reinvestment | 215.3343 | +16.93% | -1.41% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 116.8500 | +16.94% | -1.41% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... | paying dividend | 1,692.6862 | +19.67% | +6.80% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 218.5933 | +17.58% | +0.23% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 140.7188 | +16.04% | -5.08% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 160.6036 | +18.17% | +1.75% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... | reinvestment | 229.1439 | +18.16% | +1.74% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 166.8058 | +16.34% | -3.60% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 767.0850 | +14.96% | -2.54% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 999.4434 | +17.39% | +1.64% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 166.3943 | +15.85% | -2.37% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 125.2440 | +18.16% | +1.74% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 1,817.8420 | +20.89% | +10.09% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 117.5031 | +16.04% | -5.09% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 969.4625 | +14.94% | -2.55% | |
| Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... | paying dividend | 210.4245 | +15.88% | -2.34% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 133.6657 | +15.45% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.25% | ||
| 1 год | +15.45% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.99% | ||
