RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF/  LU1326303135  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.-0,8286 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
151,3452USD -0,54% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 -2,75 -0,52 1,90 0,50 0,29 -1,07 1,86 0,51 -0,77 -0,92 -0,16 1,65 +0,42%
2017 0,67 1,50 -0,21 0,77 0,60 -0,44 0,07 -0,17 0,52 1,05 1,10 1,21 +6,84%
2018 2,58 -2,28 -2,60 0,97 0,70 -0,66 2,05 0,07 0,29 -4,76 -0,18 -3,32 -7,16%
2019 4,30 1,78 0,03 1,79 -4,49 4,49 1,19 -1,47 0,68 1,96 1,67 2,28 +14,82%
2020 0,71 -5,37 -14,90 6,71 4,57 2,77 5,53 4,05 -2,11 0,27 8,51 3,49 +12,55%
2021 0,51 2,83 -0,59 3,35 0,64 0,44 -1,28 1,13 -1,78 2,32 -3,71 0,26 +3,96%
2022 -2,85 -1,93 -0,52 -6,28 -0,54 -6,60 2,58 -1,66 -6,55 2,92 5,45 -0,77 -16,24%
2023 6,74 -1,79 0,31 -1,51 0,60 3,92 3,95 -2,95 -2,52 -3,46 7,34 4,45 +15,25%
2024 -0,59 1,63 2,53 -0,82 1,64 0,40 0,05 -3,53 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,72% 9,16% 8,60% 11,74% 11,93%
Sharpe ráta -0,18 -0,01 0,30 -0,42 0,07
Legjobb hónap +4,45% +2,53% +7,34% +7,34% +8,51%
Legrosszabb hónap -3,53% -3,53% -3,53% -6,60% -14,90%
Maximális veszteség -7,45% -7,45% -7,45% -26,29% -28,47%
Túlteljesítés +4,27% - +4,06% +9,10% -5,47%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 233,4101 +6,75% -2,61%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Acc... Újrabefektetés 110,5935 +4,99% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.C Dis... Osztalékfizetés 118,2949 +4,77% -9,01%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Acc... Újrabefektetés 99,9607 +7,69% -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.I Dis... Osztalékfizetés 79,0736 +7,69% +0,02%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Ac... Újrabefektetés 235,5627 +6,92% -2,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,8839 +5,72% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,1561 +4,71% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 96,3220 - -
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 202,7722 +5,47% -6,04%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Dis... Osztalékfizetés 152,9693 +5,48% -6,02%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.B Acc... Újrabefektetés 124,6706 +3,51% -12,24%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 148,6373 +3,26% -12,08%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Acc... Újrabefektetés 201,9560 +5,00% -7,30%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 111,4400 +5,00% -7,29%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.U Dis... Osztalékfizetés 1 615,0269 +7,55% +0,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 204,8060 +5,58% -5,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,1617 +4,13% -10,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 151,3452 +6,11% -4,33%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Acc... Újrabefektetés 214,4898 +6,11% -4,34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 158,9208 +4,35% -9,30%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 729,5360 +3,51% -7,18%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 951,8877 +5,92% -4,07%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 158,4788 +4,06% -7,87%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 119,2203 +6,11% -4,34%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 1 731,2598 +8,67% +3,89%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 111,1721 +4,14% -10,63%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 915,8310 +3,50% -7,19%
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis... Osztalékfizetés 199,0651 +4,08% -7,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,6629 +3,61% -

Teljesítmény

YTD  
+1,19%
6 Hónap  
+1,69%
1 Év  
+6,11%
3 Év
  -4,33%
5 Év  
+23,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+29,81%
Év
2023  
+15,25%
2022
  -16,24%
2021  
+3,96%
2020  
+12,55%
2019  
+14,82%
2018
  -7,16%
2017  
+6,84%
2016  
+0,42%
 

Osztalék

2024. 07. 25. 0,53 USD
2024. 06. 27. 0,53 USD
2024. 05. 30. 0,53 USD
2024. 04. 25. 0,52 USD
2024. 03. 28. 0,52 USD
2024. 02. 29. 0,51 USD
2024. 01. 25. 0,51 USD
2023. 12. 28. 0,51 USD
2023. 11. 30. 0,49 USD
2023. 10. 26. 0,46 USD
2023. 09. 28. 0,47 USD
2023. 08. 31. 0,49 USD
2023. 07. 27. 0,50 USD
2023. 06. 15. 0,50 USD
2023. 05. 25. 0,47 USD
2023. 04. 27. 0,47 USD
2023. 03. 23. 0,47 USD
2023. 02. 16. 0,49 USD
2023. 01. 12. 0,48 USD
2022. 12. 15. 0,47 USD
2022. 11. 17. 0,47 USD
2022. 10. 27. 0,44 USD
2022. 09. 29. 0,43 USD
2022. 08. 25. 0,47 USD
2022. 07. 28. 0,46 USD
2022. 06. 30. 0,47 USD
2022. 05. 26. 0,48 USD
2022. 04. 28. 0,50 USD
2022. 03. 31. 0,54 USD
2022. 02. 24. 0,55 USD
2022. 01. 27. 0,56 USD
2021. 12. 16. 0,57 USD
2021. 11. 18. 0,60 USD
2021. 10. 28. 0,60 USD
2021. 09. 30. 0,59 USD
2021. 08. 26. 0,60 USD
2021. 07. 29. 0,59 USD
2021. 06. 24. 0,60 USD
2021. 05. 27. 0,60 USD
2021. 04. 29. 0,61 USD
2021. 03. 25. 0,58 USD
2021. 02. 25. 0,60 USD
2021. 01. 28. 0,58 USD
2020. 12. 17. 0,57 USD
2020. 11. 25. 0,56 USD
2020. 10. 29. 0,52 USD
2020. 09. 24. 0,52 USD
2020. 08. 27. 0,53 USD
2020. 07. 30. 0,51 USD
2020. 06. 25. 0,49 USD
2020. 05. 28. 0,47 USD
2020. 05. 04. 0,46 USD
2020. 03. 26. 0,41 USD
2020. 02. 27. 0,52 USD
2020. 01. 30. 0,54 USD
2019. 12. 19. 0,53 USD
2019. 11. 28. 0,52 USD
2019. 10. 31. 0,51 USD
2019. 09. 26. 0,51 USD
2019. 08. 29. 0,50 USD
2019. 07. 25. 0,51 USD
2019. 06. 27. 0,51 USD
2019. 05. 30. 0,49 USD
2019. 04. 25. 0,52 USD
2019. 03. 28. 0,51 USD
2019. 02. 28. 0,51 USD
2019. 01. 31. 0,50 USD
2018. 12. 20. 0,97 USD
2018. 11. 29. 0,50 USD
2018. 10. 25. 0,50 USD
2018. 09. 27. 0,53 USD
2018. 08. 30. 0,53 USD
2018. 07. 26. 0,53 USD
2018. 06. 28. 0,53 USD
2018. 05. 31. 0,53 USD
2018. 04. 25. 0,52 USD
2018. 03. 29. 0,52 USD
2018. 02. 22. 0,54 USD
2018. 01. 25. 0,56 USD
2017. 12. 21. 0,54 USD
2017. 11. 30. 0,54 USD
2017. 10. 26. 0,53 USD
2017. 09. 28. 0,53 USD
2017. 08. 31. 0,53 USD
2017. 07. 27. 0,53 USD
2017. 06. 29. 0,54 USD
2017. 05. 24. 0,54 USD
2017. 04. 27. 0,54 USD
2017. 03. 30. 0,53 USD
2017. 02. 23. 0,54 USD
2017. 01. 26. 0,53 USD
2016. 12. 15. 0,53 USD
2016. 11. 24. 0,52 USD
2016. 10. 27. 0,53 USD
2016. 09. 29. 0,53 USD
2016. 08. 25. 0,54 USD
2016. 07. 28. 0,54 USD
2016. 06. 30. 0,53 USD
2016. 05. 26. 0,53 USD
2016. 04. 28. 0,54 USD
2016. 03. 31. 0,53 USD