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Muzinich Americayield Fund Hedged USD Income A Units/  IE0033150131  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,0300USD +0,02% ausschüttend Anleihen Nordamerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - -4,10 -2,66 5,88 -2,04 2,52 -
2012 2,51 1,93 -0,42 0,77 -1,29 1,58 1,80 1,19 0,92 0,68 0,60 1,37 +12,23%
2013 0,92 0,37 0,82 1,71 -0,83 -2,63 1,81 -0,76 0,99 2,38 0,32 0,44 +5,58%
2014 0,44 1,74 0,19 0,54 0,79 0,58 -1,50 1,51 -2,18 1,21 -0,55 -1,53 +1,15%
2015 0,65 2,24 -0,51 0,97 0,35 -1,29 0,01 -1,53 -2,21 2,97 -1,58 -1,28 -1,36%
2016 -0,76 0,75 2,33 1,90 0,33 0,42 1,96 1,47 0,23 0,39 -1,01 1,45 +9,80%
2017 0,92 1,08 -0,23 1,18 0,75 0,19 1,07 0,06 0,69 0,44 -0,23 0,15 +6,23%
2018 0,26 -0,96 -0,69 0,40 -0,34 0,13 1,09 0,72 0,37 -1,47 -0,76 -2,03 -3,28%
2019 4,17 1,54 0,88 1,24 -1,08 2,09 0,49 0,43 0,34 0,24 0,48 1,46 +12,90%
2020 0,07 -1,41 -10,21 4,84 4,61 0,95 4,45 0,87 -1,27 0,15 3,30 1,60 +7,24%
2021 0,04 0,19 0,13 0,94 0,19 0,95 0,26 0,48 0,07 -0,25 -1,10 1,96 +3,89%
2022 -2,76 -1,15 -0,97 -3,67 -0,06 -6,83 5,91 -2,64 -3,83 2,89 1,38 -0,39 -12,03%
2023 3,02 -1,41 1,27 0,82 -1,04 1,52 1,37 -0,06 -1,21 -1,87 4,79 3,14 +10,57%
2024 0,16 0,16 1,07 -0,58 1,01 1,06 1,47 1,38 0,90 0,02 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,69% 2,72% 3,71% 5,28% 6,76%
Sharpe Ratio 2,21 3,24 2,87 -0,34 0,02
Bester Monat +3,14% +1,47% +4,79% +5,91% +5,91%
Schlechtester Monat -0,58% -0,58% -1,87% -6,83% -10,21%
Maximaler Verlust -1,47% -1,34% -1,68% -15,68% -18,98%
Outperformance +4,70% - +5,99% +10,69% +12,72%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 161,9000 +14,40% +5,91%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 67,6900 +8,59% -7,34%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 86,6600 +13,33% +2,95%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 133,6000 +8,58% -7,38%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 350,5600 +13,90% +4,51%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 85,0300 +13,90% +4,51%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 321,8000 +11,86% -1,89%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 95,1900 +11,84% -1,85%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 122,6800 +12,25% -0,85%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 71,1000 +12,24% -0,80%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 151,0900 +14,30% +5,62%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 312,3600 +13,33% +2,96%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 288,3100 +11,31% -3,35%

Performance

lfd. Jahr  
+6,83%
6 Monate  
+5,86%
1 Jahr  
+13,90%
3 Jahre  
+4,51%
5 Jahre  
+18,36%
10 Jahre  
+43,95%
seit Beginn  
+72,90%
Jahr
2023  
+10,57%
2022
  -12,03%
2021  
+3,89%
2020  
+7,24%
2019  
+12,90%
2018
  -3,28%
2017  
+6,23%
2016  
+9,80%
2015
  -1,36%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 2,27 USD
01.12.2023 2,05 USD
01.06.2023 1,96 USD
01.12.2022 2,06 USD
01.06.2022 2,08 USD
01.12.2021 2,07 USD
01.06.2021 2,15 USD
01.12.2020 2,13 USD
02.06.2020 2,44 USD
02.12.2019 2,18 USD
04.06.2019 2,33 USD
03.12.2018 2,34 USD
01.06.2018 2,34 USD
01.12.2017 2,22 USD
01.06.2017 2,25 USD
01.12.2016 2,26 USD
01.06.2016 2,37 USD
01.12.2015 2,32 USD
02.06.2015 2,58 USD
01.12.2014 2,64 USD
03.06.2014 2,68 USD
02.12.2013 2,73 USD
04.06.2013 2,79 USD
03.12.2012 2,87 USD
01.06.2012 2,93 USD
01.12.2011 3,06 USD