Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation R Units/ IE0033033972 /
| NAV10.07.2024 | Zm.+0,3800 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 302,8200USD | +0,13% | z reinwestycją | Obligacje Ameryka Północna | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 1,17 | 2,11 | 1,56 | 0,60 | 1,78 | - |
| 2004 | 1,06 | -0,26 | 0,71 | -0,35 | -1,97 | 1,04 | 1,05 | 1,68 | 1,17 | 1,54 | 0,78 | 0,64 | +7,29% |
| 2005 | -0,58 | 1,15 | -2,50 | -1,59 | 1,60 | 1,54 | 1,36 | 0,28 | -0,77 | -0,95 | 0,81 | 0,83 | +1,08% |
| 2006 | 0,85 | 0,74 | 0,21 | 0,38 | -0,51 | -0,72 | 0,62 | 0,97 | 0,95 | 1,18 | 1,01 | 0,80 | +6,65% |
| 2007 | 0,74 | 1,22 | 0,30 | 1,11 | 0,46 | -2,14 | -2,87 | 1,56 | 1,82 | 0,61 | -1,52 | 0,31 | +1,49% |
| 2008 | -1,45 | -0,43 | 0,21 | 2,92 | -0,20 | -1,57 | -1,07 | 0,57 | -5,26 | -12,88 | -4,58 | 5,50 | -17,83% |
| 2009 | 5,91 | -1,69 | 0,08 | 5,73 | 1,99 | 1,90 | 4,86 | 0,22 | 3,34 | 0,99 | 0,67 | 2,08 | +29,04% |
| 2010 | 0,66 | -0,09 | 2,26 | 1,70 | -3,00 | 1,43 | 3,51 | 0,26 | 2,41 | 2,21 | -1,36 | 1,28 | +11,67% |
| 2011 | 1,65 | 1,19 | 0,20 | 1,15 | 0,20 | -1,10 | 1,32 | -4,14 | -2,70 | 5,84 | -2,09 | 2,48 | +3,69% |
| 2012 | 2,48 | 1,90 | -0,46 | 0,73 | -1,33 | 1,55 | 1,76 | 1,15 | 0,89 | 0,62 | 0,57 | 1,33 | +11,69% |
| 2013 | 0,87 | 0,33 | 0,79 | 1,66 | -0,87 | -2,68 | 1,77 | -0,80 | 0,96 | 2,34 | 0,28 | 0,38 | +5,04% |
| 2014 | 0,40 | 1,71 | 0,14 | 0,50 | 0,76 | 0,53 | -1,54 | 1,47 | -2,23 | 1,17 | -0,58 | -1,57 | +0,65% |
| 2015 | 0,61 | 2,19 | -0,55 | 0,93 | 0,31 | -1,34 | -0,02 | -1,57 | -2,26 | 2,92 | -1,62 | -1,32 | -1,85% |
| 2016 | -0,80 | 0,70 | 2,29 | 1,84 | 0,28 | 0,39 | 1,91 | 1,42 | 0,19 | 0,35 | -1,06 | 1,41 | +9,25% |
| 2017 | 0,88 | 1,04 | -0,28 | 1,14 | 0,70 | 0,14 | 1,03 | 0,02 | 0,65 | 0,40 | -0,28 | 0,11 | +5,69% |
| 2018 | 0,21 | -1,00 | -0,73 | 0,35 | -0,38 | 0,08 | 1,06 | 0,68 | 0,34 | -1,52 | -0,80 | -2,06 | -3,76% |
| 2019 | 4,13 | 1,50 | 0,84 | 1,19 | -1,12 | 2,05 | 0,45 | 0,38 | 0,30 | 0,19 | 0,45 | 1,41 | +12,33% |
| 2020 | 0,02 | -1,44 | -10,25 | 4,79 | 4,57 | 0,91 | 4,40 | 0,84 | -1,30 | 0,09 | 3,25 | 1,55 | +6,68% |
| 2021 | 0,01 | 0,15 | 0,09 | 0,89 | 0,14 | 0,91 | 0,21 | 0,43 | 0,04 | -0,30 | -1,15 | 1,93 | +3,39% |
| 2022 | -2,81 | -1,18 | -1,01 | -3,71 | -0,10 | -6,86 | 5,86 | -2,68 | -3,86 | 2,85 | 1,33 | -0,43 | -12,47% |
| 2023 | 2,98 | -1,45 | 1,22 | 0,78 | -1,09 | 1,47 | 1,33 | -0,11 | -1,26 | -1,90 | 4,74 | 3,10 | +10,02% |
| 2024 | 0,12 | 0,12 | 1,03 | -0,62 | 0,96 | 1,01 | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,92% | 2,81% | 3,98% | 5,28% | 6,76% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,85 | 1,29 | 1,50 | -0,69 | -0,18 |
| Najlepszy miesiąc | +3,10% | +1,03% | +4,74% | +5,86% | +5,86% |
| Najgorszy miesiąc | -0,62% | -0,62% | -1,90% | -6,86% | -10,25% |
| Maksymalna strata | -1,49% | -1,49% | -3,55% | -15,99% | -19,01% |
| Przewaga wyników | +4,50% | - | +5,49% | +9,08% | +9,82% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | płacące dywidendę | 66,3300 | +5,24% | -9,05% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 156,6200 | +10,72% | +3,05% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | płacące dywidendę | 84,0200 | +9,69% | +0,19% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 130,9200 | +5,22% | -9,08% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 339,4700 | +10,23% | +1,70% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | płacące dywidendę | 82,3400 | +10,24% | +1,69% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 313,0100 | +8,21% | -4,26% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | płacące dywidendę | 92,5900 | +8,20% | -4,22% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 119,2300 | +8,60% | -3,25% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | płacące dywidendę | 69,1000 | +8,58% | -3,20% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 146,1900 | +10,62% | +2,77% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 302,8200 | +9,68% | +0,18% | |
| Muzinich Americayield Fund Hedge... | z reinwestycją | 280,7400 | +7,67% | -5,69% |
Wyniki
| YTD | +3,18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,60% | ||
| 1 rok | +9,68% | ||
| 3 lata | +0,18% | ||
| 5 lat | +12,97% | ||
| 10-letnie | +30,11% | ||
| Od początku | +142,90% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,02% | ||
| 2022 | -12,47% | ||
| 2021 | +3,39% | ||
| 2020 | +6,68% | ||
| 2019 | +12,33% | ||
| 2018 | -3,76% | ||
| 2017 | +5,69% | ||
| 2016 | +9,25% | ||
| 2015 | -1,85% | ||
