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Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income A Units/  IE0033150248  /

Fonds
NAV07.08.2024 Diff.+0,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,1400EUR +0,20% ausschüttend Anleihen Nordamerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - -3,99 -2,50 5,69 -1,88 2,56 -
2012 2,45 1,89 -0,42 0,74 -1,26 1,55 1,84 1,11 0,84 0,63 0,56 1,33 +11,79%
2013 0,84 0,36 0,81 1,66 -0,84 -2,63 1,74 -0,76 0,94 2,32 0,32 0,40 +5,18%
2014 0,45 1,72 0,18 0,53 0,83 0,57 -1,50 1,53 -2,19 1,20 -0,55 -1,47 +1,21%
2015 0,72 2,22 -0,51 0,87 0,33 -1,36 -0,02 -1,53 -2,26 2,92 -1,57 -1,36 -1,68%
2016 -0,81 0,70 2,16 1,79 0,29 0,30 1,86 1,33 0,10 0,30 -1,13 1,30 +8,43%
2017 0,72 0,99 -0,38 1,02 0,56 -0,01 0,87 -0,11 0,55 0,31 -0,43 -0,08 +4,07%
2018 0,06 -1,10 -0,96 0,21 -0,55 -0,10 0,86 0,47 0,18 -1,69 -1,04 -2,33 -5,87%
2019 3,89 1,30 0,66 0,98 -1,35 1,82 0,25 0,18 0,11 -0,04 0,30 1,19 +9,60%
2020 -0,13 -1,56 -10,80 4,61 4,48 0,85 4,28 0,81 -1,31 0,05 3,20 1,44 +5,05%
2021 -0,01 0,12 0,07 0,82 0,11 0,93 0,18 0,41 0,04 -0,32 -1,11 1,81 +3,08%
2022 -2,83 -1,22 -1,09 -3,77 -0,21 -6,99 5,66 -2,86 -4,12 2,66 1,03 -0,75 -14,11%
2023 2,74 -1,60 1,01 0,63 -1,21 1,27 1,20 -0,24 -1,38 -2,01 4,54 2,96 +7,97%
2024 0,05 0,02 0,95 -0,70 0,85 0,93 1,30 -0,23 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,88% 2,81% 3,84% 5,25% 6,75%
Sharpe Ratio 0,66 1,08 1,06 -0,88 -0,33
Bester Monat +2,96% +1,30% +4,54% +5,66% +5,66%
Schlechtester Monat -0,70% -0,70% -2,01% -6,99% -10,80%
Maximaler Verlust -1,55% -1,55% -3,68% -16,93% -19,44%
Outperformance +0,73% - +0,43% -0,42% +0,84%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 66,5500 +4,59% -8,25%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 157,8500 +10,09% +4,25%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 84,6100 +9,05% +1,35%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 131,3500 +4,59% -8,30%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 342,0100 +9,60% +2,88%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 82,9500 +9,61% +2,86%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 314,8600 +7,62% -3,24%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 93,1400 +7,61% -3,19%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 119,9700 +8,00% -2,22%
Muzinich Americayield Fund Hedge... ausschüttend 69,5300 +7,99% -2,16%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 147,3300 +10,00% +3,97%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 304,9700 +9,06% +1,35%
Muzinich Americayield Fund Hedge... thesaurierend 282,3000 +7,09% -4,68%

Performance

lfd. Jahr  
+3,20%
6 Monate  
+3,23%
1 Jahr  
+7,61%
3 Jahre
  -3,19%
5 Jahre  
+6,54%
10 Jahre  
+16,96%
seit Beginn  
+40,45%
Jahr
2023  
+7,97%
2022
  -14,11%
2021  
+3,08%
2020  
+5,05%
2019  
+9,60%
2018
  -5,87%
2017  
+4,07%
2016  
+8,43%
2015
  -1,68%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 2,57 EUR
01.12.2023 2,31 EUR
01.06.2023 2,29 EUR
01.12.2022 2,39 EUR
01.06.2022 2,56 EUR
01.12.2021 2,58 EUR
01.06.2021 2,56 EUR
01.12.2020 2,49 EUR
02.06.2020 2,93 EUR
02.12.2019 2,73 EUR
04.06.2019 2,98 EUR
03.12.2018 3,06 EUR
01.06.2018 3,15 EUR
01.12.2017 2,84 EUR
01.06.2017 2,83 EUR
01.12.2016 3,16 EUR
01.06.2016 3,18 EUR
01.12.2015 3,29 EUR
02.06.2015 3,62 EUR
01.12.2014 3,75 EUR
03.06.2014 3,65 EUR
02.12.2013 3,62 EUR
04.06.2013 3,84 EUR
03.12.2012 3,78 EUR
01.06.2012 4,24 EUR
01.12.2011 4,34 EUR