RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income H Units/  IE00B96GTH48  /

Fonds
NAV2024. 07. 10. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,1000EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 0,33 -1,10 1,33 -
2017 0,75 1,03 -0,36 1,04 0,60 0,01 0,91 -0,09 0,59 0,33 -0,39 -0,07 +4,43%
2018 0,10 -1,07 -0,93 0,24 -0,52 -0,08 0,90 0,51 0,21 -1,66 -1,03 -2,30 -5,54%
2019 3,92 1,33 0,68 1,02 -1,32 1,84 0,30 0,20 0,15 -0,01 0,33 1,22 +10,00%
2020 -0,11 -1,53 -10,77 4,64 4,52 0,88 4,30 0,84 -1,29 0,10 3,23 1,48 +5,42%
2021 0,01 0,15 0,11 0,84 0,14 0,97 0,21 0,43 0,07 -0,28 -1,09 1,84 +3,43%
2022 -2,79 -1,19 -1,06 -3,76 -0,17 -6,96 5,68 -2,84 -4,09 2,71 1,06 -0,72 -13,80%
2023 2,77 -1,57 1,04 0,65 -1,18 1,30 1,23 -0,20 -1,35 -1,97 4,56 2,99 +8,34%
2024 0,09 0,06 0,98 -0,69 0,89 0,96 0,48 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,88% 2,77% 3,93% 5,24% 6,75%
Sharpe ráta 0,60 1,02 1,24 -0,91 -0,35
Legjobb hónap +2,99% +0,98% +4,56% +5,68% +5,68%
Legrosszabb hónap -0,69% -0,69% -1,97% -6,96% -10,77%
Maximális veszteség -1,54% -1,54% -3,80% -16,70% -19,42%
Túlteljesítés +2,19% - +2,63% +4,95% +8,81%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 66,3300 +5,24% -9,05%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 156,6200 +10,72% +3,05%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 84,0200 +9,69% +0,19%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 130,9200 +5,22% -9,08%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 339,4700 +10,23% +1,70%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 82,3400 +10,24% +1,69%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 313,0100 +8,21% -4,26%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 92,5900 +8,20% -4,22%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 119,2300 +8,60% -3,25%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Osztalékfizetés 69,1000 +8,58% -3,20%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 146,1900 +10,62% +2,77%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 302,8200 +9,68% +0,18%
Muzinich Americayield Fund Hedge... Újrabefektetés 280,7400 +7,67% -5,69%

Teljesítmény

YTD  
+2,79%
6 Hónap  
+3,21%
1 Év  
+8,58%
3 Év
  -3,20%
5 Év  
+6,89%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,29%
Év
2023  
+8,34%
2022
  -13,80%
2021  
+3,43%
2020  
+5,42%
2019  
+10,00%
2018
  -5,54%
2017  
+4,43%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 2,04 EUR
2023. 12. 01. 1,84 EUR
2023. 06. 01. 1,83 EUR
2022. 12. 01. 1,90 EUR
2022. 06. 01. 2,05 EUR
2021. 12. 01. 2,08 EUR
2021. 06. 01. 2,06 EUR
2020. 12. 01. 2,00 EUR
2020. 06. 02. 2,33 EUR
2019. 12. 02. 2,18 EUR
2019. 06. 04. 2,37 EUR
2018. 12. 03. 2,43 EUR
2018. 06. 01. 2,51 EUR
2017. 12. 01. 2,28 EUR
2017. 06. 01. 2,27 EUR
2016. 12. 01. 2,24 EUR