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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP/  LU2008183001  /

Fonds
NAV31.12.2024 Diff.+0,0624 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,2160GBP +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,05 0,05 -
2022 -0,07 -0,06 -0,14 0,14 -0,63 -0,05 -0,68 0,56 -0,50 0,08 0,47 0,73 -0,16%
2023 1,19 0,65 0,16 0,68 0,50 0,54 0,58 0,57 0,63 0,53 0,69 0,63 +7,62%
2024 0,78 0,61 0,56 0,63 0,62 0,57 0,60 0,43 0,48 0,50 0,46 0,49 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,24% 0,21% 0,24% 0,81% -%
Sharpe Ratio 17,61 15,41 17,42 2,49 -
Bester Monat +0,78% +0,60% +0,78% +1,19% -
Schlechtester Monat +0,43% +0,43% +0,43% -0,68% -
Maximaler Verlust -0,02% -0,02% -0,02% -1,87% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 116,7568 +6,93% +15,13%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 115,1063 +6,86% +14,91%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 115,2568 +6,91% +15,05%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 116,6753 +7,10% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 117,1434 +7,04% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 117,3193 +7,08% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 103,8057 +6,93% +14,03%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 103,2078 +6,86% +14,71%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 103,2160 +6,91% +14,83%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 104,3853 +7,13% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 104,6718 +7,06% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 104,6289 +7,10% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 102,4300 +1,38% +2,30%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 91,5526 +1,39% +2,18%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 102,2395 +1,31% +2,12%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 91,5370 +1,31% +1,98%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 102,3748 +1,35% +2,24%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 91,5385 +1,38% +2,12%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 110,4088 +5,50% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 110,4786 +5,44% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 110,5370 +5,48% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 99,0348 +5,51% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 98,6711 +5,45% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 98,5563 +5,48% -

Performance

lfd. Jahr  
+6,86%
6 Monate  
+2,95%
1 Jahr  
+6,91%
3 Jahre  
+14,83%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,98%
Jahr
2023  
+7,62%
2022
  -0,16%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 1,38 GBP
01.07.2024 1,40 GBP
02.04.2024 1,36 GBP
02.01.2024 1,53 GBP
02.10.2023 1,41 GBP
03.07.2023 1,22 GBP
03.04.2023 0,99 GBP
03.01.2023 1,10 GBP
30.06.2022 0,55 GBP