M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H/ LU2215765194 /
| Стоимость чистых активов16.09.2024 | Изменение+0.0443 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.2300JPY | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.03 | 0.05 | - |
| 2022 | 0.09 | -0.11 | -0.18 | 0.06 | -0.72 | -0.72 | -0.23 | 0.41 | -0.71 | -0.11 | 0.20 | 0.37 | -1.65% |
| 2023 | 0.92 | 0.35 | -0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.22 | 0.12 | +2.49% |
| 2024 | 0.37 | 0.16 | 0.09 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | -0.02 | 0.05 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.38% | 0.37% | 0.41% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -4.19 | -5.58 | -3.99 | - | - |
| Лучший месяц | +0.37% | +0.23% | +0.37% | +0.92% | - |
| Худший месяц | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.72% | - |
| Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.16% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | reinvestment | 114.8162 | +7.45% | +13.45% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | reinvestment | 113.2152 | +7.38% | +13.22% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | reinvestment | 113.3500 | +7.42% | +13.36% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | reinvestment | 114.7524 | +7.70% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | reinvestment | 115.2363 | +7.64% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | reinvestment | 115.3962 | +7.68% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | paying dividend | 103.4895 | +7.47% | +12.16% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | paying dividend | 102.8804 | +7.38% | +13.02% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | paying dividend | 102.8866 | +7.42% | +13.14% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | paying dividend | 104.1098 | +7.75% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | paying dividend | 104.3971 | +7.67% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | paying dividend | 104.3537 | +7.72% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | reinvestment | 102.2300 | +1.81% | +2.23% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | paying dividend | 92.5837 | +1.81% | +2.09% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | reinvestment | 102.0598 | +1.74% | +2.06% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | paying dividend | 92.5673 | +1.73% | +1.90% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | reinvestment | 102.1814 | +1.78% | +2.18% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | paying dividend | 92.5774 | +1.79% | +2.04% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | reinvestment | 109.0771 | +6.11% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | reinvestment | 109.1642 | +6.04% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | reinvestment | 109.2094 | +6.09% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | paying dividend | 99.1937 | +6.12% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | paying dividend | 98.8333 | +6.05% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | paying dividend | 98.7166 | +6.09% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.69% | ||
| 1 год | +1.81% | ||
| 3 года | +2.23% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.49% | ||
| 2022 | -1.65% | ||
