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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H/  LU2216207634  /

Fonds
NAV12.07.2024 Diff.+0,0022 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,4834JPY 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,03 0,05 -
2022 -0,11 -0,11 -0,19 0,07 -0,71 -0,15 -0,81 0,42 -0,71 -0,12 0,20 0,41 -1,82%
2023 0,94 0,33 -0,23 0,26 0,21 0,14 0,16 0,09 0,16 0,07 0,22 0,12 +2,50%
2024 0,37 0,15 0,09 0,24 0,14 0,16 0,04 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,39% 0,38% 0,41% -% -%
Sharpe Ratio -3,57 -4,24 -4,09 - -
Bester Monat +0,37% +0,37% +0,37% +0,94% -
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -0,81% -
Maximaler Verlust -0,06% -0,06% -0,11% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 113,6504 +7,76% +12,48%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 112,0766 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 112,2018 +7,73% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 113,5110 +7,98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 114,0025 +7,92% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 114,1527 +7,96% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 102,4385 +7,78% +11,21%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 101,8447 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 101,8439 +7,73% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 102,9827 +8,02% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 103,2821 +7,95% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 103,2302 +7,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 102,1222 +2,02% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 92,4845 +2,02% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 101,9625 +1,96% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 92,4798 +1,94% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 102,0775 +2,00% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 92,4834 +2,00% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 108,2161 +6,37% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 108,3164 +6,29% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 108,3551 +6,35% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 98,4104 +6,37% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 98,0641 +6,31% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 97,9454 +6,24% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,20%
6 Monate  
+1,03%
1 Jahr  
+2,00%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,94%
Jahr
2023  
+2,50%
2022
  -1,82%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 1,34 JPY
02.04.2024 1,29 JPY
02.01.2024 1,44 JPY
02.10.2023 1,35 JPY
03.07.2023 1,27 JPY
03.04.2023 0,99 JPY
03.01.2023 1,05 JPY
30.06.2022 0,57 JPY