M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H/ LU2216207394 /
| Стоимость чистых активов12.07.2024 | Изменение+0.0028 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.9625JPY | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.01 | 0.06 | - |
| 2022 | 0.09 | -0.13 | -0.20 | 0.06 | -0.72 | -0.72 | -0.25 | 0.40 | -0.71 | -0.14 | 0.23 | 0.40 | -1.70% |
| 2023 | 0.90 | 0.35 | -0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | +2.43% |
| 2024 | 0.37 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.39% | 0.37% | 0.41% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -3.74 | -4.42 | -4.24 | - | - |
| Лучший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | +0.90% | - |
| Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.72% | - |
| Максимальный убыток | -0.06% | -0.06% | -0.11% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | reinvestment | 113.6504 | +7.76% | +12.48% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | reinvestment | 112.0766 | +7.69% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | reinvestment | 112.2018 | +7.73% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | reinvestment | 113.5110 | +7.98% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | reinvestment | 114.0025 | +7.92% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | reinvestment | 114.1527 | +7.96% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | paying dividend | 102.4385 | +7.78% | +11.21% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | paying dividend | 101.8447 | +7.69% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | paying dividend | 101.8439 | +7.73% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | paying dividend | 102.9827 | +8.02% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | paying dividend | 103.2821 | +7.95% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | paying dividend | 103.2302 | +7.99% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | reinvestment | 102.1222 | +2.02% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | paying dividend | 92.4845 | +2.02% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | reinvestment | 101.9625 | +1.96% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | paying dividend | 92.4798 | +1.94% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | reinvestment | 102.0775 | +2.00% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | paying dividend | 92.4834 | +2.00% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | reinvestment | 108.2161 | +6.37% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | reinvestment | 108.3164 | +6.29% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | reinvestment | 108.3551 | +6.35% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | paying dividend | 98.4104 | +6.37% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | paying dividend | 98.0641 | +6.31% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | paying dividend | 97.9454 | +6.24% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.01% | ||
| 1 год | +1.96% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.96% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.43% | ||
| 2022 | -1.70% | ||
