M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H/ LU2008183779 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0275 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.9123USD | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.29 | 0.71 | 0.23 | 0.74 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.55 | 0.72 | 0.66 | +8.21% |
| 2024 | 0.81 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.27% | 0.27% | 0.42% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 17.10 | 16.61 | 10.00 | - | - |
| Лучший месяц | +0.81% | +0.81% | +0.81% | - | - |
| Худший месяц | +0.14% | +0.14% | +0.14% | - | - |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | -0.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | reinvestment | 112.8590 | +7.67% | +11.81% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | reinvestment | 111.3033 | +7.61% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | reinvestment | 111.4231 | +7.65% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | reinvestment | 112.6961 | +7.94% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | reinvestment | 113.1907 | +7.87% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | reinvestment | 113.3354 | +7.92% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | paying dividend | 103.1354 | +7.69% | +10.33% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | paying dividend | 102.5265 | +7.61% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | paying dividend | 102.5325 | +7.65% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | paying dividend | 103.6665 | +7.98% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | paying dividend | 103.9573 | +7.91% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | paying dividend | 103.9123 | +7.95% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | reinvestment | 101.9515 | +2.00% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | paying dividend | 93.6784 | +2.01% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | reinvestment | 101.7999 | +1.94% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | paying dividend | 93.6605 | +1.95% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | reinvestment | 101.9101 | +1.98% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | paying dividend | 93.6800 | +1.98% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | reinvestment | 107.6056 | +6.27% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | reinvestment | 107.7139 | +6.20% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | reinvestment | 107.7494 | +6.26% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | paying dividend | 99.2225 | +6.28% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | paying dividend | 98.8658 | +6.22% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | paying dividend | 98.7580 | +6.15% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.04% | ||
| 1 год | +7.95% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.21% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 1.38 USD |
| 02.01.2024 | 1.60 USD |
| 02.10.2023 | 1.38 USD |
| 03.07.2023 | 1.26 USD |
| 03.04.2023 | 1.02 USD |
| 03.01.2023 | 1.13 USD |
