SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H/  LU2216207634  /

Fonds
NAV13.08.2024 Zm.+0,0053 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,4628JPY +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,03 0,05 -
2022 -0,11 -0,11 -0,19 0,07 -0,71 -0,15 -0,81 0,42 -0,71 -0,12 0,20 0,41 -1,82%
2023 0,94 0,33 -0,23 0,26 0,21 0,14 0,16 0,09 0,16 0,07 0,22 0,12 +2,50%
2024 0,37 0,15 0,09 0,24 0,14 0,16 0,12 -0,10 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,40% 0,39% 0,42% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -4,11 -5,49 -4,12 - -
Najlepszy miesiąc +0,37% +0,24% +0,37% +0,94% -
Najgorszy miesiąc -0,10% -0,10% -0,10% -0,81% -
Maksymalna strata -0,16% -0,16% -0,16% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP z reinwestycją 114,1379 +7,54% +12,87%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP z reinwestycją 112,5521 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP z reinwestycją 112,6816 +7,52% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H z reinwestycją 114,0181 +7,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H z reinwestycją 114,5054 +7,70% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H z reinwestycją 114,6600 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP płacące dywidendę 102,8779 +7,56% +11,59%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP płacące dywidendę 102,2767 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP płacące dywidendę 102,2794 +7,51% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H płacące dywidendę 103,4435 +7,81% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H płacące dywidendę 103,7361 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H płacące dywidendę 103,6886 +7,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H z reinwestycją 102,1022 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H płacące dywidendę 92,4664 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H z reinwestycją 101,9380 +1,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H płacące dywidendę 92,4564 +1,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H z reinwestycją 102,0559 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H płacące dywidendę 92,4628 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H z reinwestycją 108,5494 +6,17% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H z reinwestycją 108,6421 +6,10% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H z reinwestycją 108,6857 +6,15% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H płacące dywidendę 98,7133 +6,18% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H płacące dywidendę 98,3607 +6,11% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H płacące dywidendę 98,2442 +6,15% -

Wyniki

YTD  
+1,18%
6 miesięcy  
+0,70%
1 rok  
+1,82%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,91%
Rok
2023  
+2,50%
2022
  -1,82%
 

Dywidendy

01.07.2024 1,34 JPY
02.04.2024 1,29 JPY
02.01.2024 1,44 JPY
02.10.2023 1,35 JPY
03.07.2023 1,27 JPY
03.04.2023 0,99 JPY
03.01.2023 1,05 JPY
30.06.2022 0,57 JPY