RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H/  LU2216207634  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,0525 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,5359JPY +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,03 0,05 -
2022 -0,11 -0,11 -0,19 0,07 -0,71 -0,15 -0,81 0,42 -0,71 -0,12 0,20 0,41 -1,82%
2023 0,94 0,33 -0,23 0,26 0,21 0,14 0,16 0,09 0,16 0,07 0,22 0,12 +2,50%
2024 0,37 0,15 0,09 0,24 0,14 0,16 0,10 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,39% 0,38% 0,41% -% -%
Sharpe ráta -3,57 -4,24 -4,09 - -
Legjobb hónap +0,37% +0,37% +0,37% +0,94% -
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% +0,07% -0,81% -
Maximális veszteség -0,06% -0,06% -0,11% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Újrabefektetés 113,7164 +7,72% +12,55%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Újrabefektetés 112,1413 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Újrabefektetés 112,2668 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Újrabefektetés 113,5775 +7,93% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Újrabefektetés 114,0685 +7,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Újrabefektetés 114,2191 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Osztalékfizetés 102,4980 +7,74% +11,28%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Osztalékfizetés 101,9032 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Osztalékfizetés 101,9028 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Osztalékfizetés 103,0428 +7,98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Osztalékfizetés 103,3417 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Osztalékfizetés 103,2902 +7,95% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Újrabefektetés 102,1798 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Osztalékfizetés 92,5370 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Újrabefektetés 102,0197 +1,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Osztalékfizetés 92,5317 +1,97% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Újrabefektetés 102,1349 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Osztalékfizetés 92,5359 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Újrabefektetés 108,2736 +6,34% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Újrabefektetés 108,3734 +6,27% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Újrabefektetés 108,4124 +6,33% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Osztalékfizetés 98,4628 +6,35% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Osztalékfizetés 98,1156 +6,29% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Osztalékfizetés 97,9973 +6,22% -

Teljesítmény

YTD  
+1,26%
6 Hónap  
+1,03%
1 Év  
+2,03%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,99%
Év
2023  
+2,50%
2022
  -1,82%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 1,34 JPY
2024. 04. 02. 1,29 JPY
2024. 01. 02. 1,44 JPY
2023. 10. 02. 1,35 JPY
2023. 07. 03. 1,27 JPY
2023. 04. 03. 0,99 JPY
2023. 01. 03. 1,05 JPY
2022. 06. 30. 0,57 JPY