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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H/  LU2216207634  /

Fonds
NAV13.08.2024 Diff.+0,0053 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,4628JPY +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,03 0,05 -
2022 -0,11 -0,11 -0,19 0,07 -0,71 -0,15 -0,81 0,42 -0,71 -0,12 0,20 0,41 -1,82%
2023 0,94 0,33 -0,23 0,26 0,21 0,14 0,16 0,09 0,16 0,07 0,22 0,12 +2,50%
2024 0,37 0,15 0,09 0,24 0,14 0,16 0,12 -0,10 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,40% 0,39% 0,42% -% -%
Sharpe Ratio -4,11 -5,49 -4,12 - -
Bester Monat +0,37% +0,24% +0,37% +0,94% -
Schlechtester Monat -0,10% -0,10% -0,10% -0,81% -
Maximaler Verlust -0,16% -0,16% -0,16% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 114,1379 +7,54% +12,87%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 112,5521 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 112,6816 +7,52% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 114,0181 +7,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 114,5054 +7,70% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 114,6600 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 102,8779 +7,56% +11,59%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 102,2767 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 102,2794 +7,51% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 103,4435 +7,81% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 103,7361 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 103,6886 +7,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 102,1022 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 92,4664 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 101,9380 +1,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 92,4564 +1,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 102,0559 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 92,4628 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 108,5494 +6,17% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 108,6421 +6,10% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 108,6857 +6,15% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 98,7133 +6,18% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 98,3607 +6,11% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 98,2442 +6,15% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,18%
6 Monate  
+0,70%
1 Jahr  
+1,82%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,91%
Jahr
2023  
+2,50%
2022
  -1,82%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 1,34 JPY
02.04.2024 1,29 JPY
02.01.2024 1,44 JPY
02.10.2023 1,35 JPY
03.07.2023 1,27 JPY
03.04.2023 0,99 JPY
03.01.2023 1,05 JPY
30.06.2022 0,57 JPY