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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H/  LU2216207634  /

Fonds
NAV15.07.2024 Diff.+0,0525 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,5359JPY +0,06% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,03 0,05 -
2022 -0,11 -0,11 -0,19 0,07 -0,71 -0,15 -0,81 0,42 -0,71 -0,12 0,20 0,41 -1,82%
2023 0,94 0,33 -0,23 0,26 0,21 0,14 0,16 0,09 0,16 0,07 0,22 0,12 +2,50%
2024 0,37 0,15 0,09 0,24 0,14 0,16 0,10 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,39% 0,38% 0,41% -% -%
Sharpe Ratio -3,57 -4,24 -4,09 - -
Bester Monat +0,37% +0,37% +0,37% +0,94% -
Schlechtester Monat +0,09% +0,09% +0,07% -0,81% -
Maximaler Verlust -0,06% -0,06% -0,11% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 113,7164 +7,76% +12,48%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 112,1413 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 112,2668 +7,73% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 113,5775 +7,98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 114,0685 +7,92% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 114,2191 +7,96% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 102,4980 +7,78% +11,21%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 101,9032 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 101,9028 +7,73% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 103,0428 +8,02% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 103,3417 +7,95% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 103,2902 +7,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 102,1798 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 92,5370 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 102,0197 +1,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 92,5317 +1,97% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 102,1349 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 92,5359 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 108,2736 +6,34% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 108,3734 +6,27% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 108,4124 +6,33% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 98,4628 +6,35% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 98,1156 +6,29% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 97,9973 +6,22% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,26%
6 Monate  
+1,03%
1 Jahr  
+2,03%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,99%
Jahr
2023  
+2,50%
2022
  -1,82%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 1,34 JPY
02.04.2024 1,29 JPY
02.01.2024 1,44 JPY
02.10.2023 1,35 JPY
03.07.2023 1,27 JPY
03.04.2023 0,99 JPY
03.01.2023 1,05 JPY
30.06.2022 0,57 JPY