RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP/  LU2008181641  /

Fonds
NAV2024. 08. 13. Vált.+0,0196 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,6816GBP +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,05 0,05 -
2022 0,11 -0,06 -0,14 0,14 -0,63 -0,61 -0,12 0,56 -0,50 0,08 0,47 0,73 +0,03%
2023 1,19 0,66 0,16 0,68 0,50 0,54 0,58 0,57 0,63 0,53 0,69 0,63 +7,62%
2024 0,78 0,61 0,56 0,63 0,62 0,57 0,60 0,09 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,26% 0,25% 0,28% -% -%
Sharpe ráta 15,32 13,91 14,35 - -
Legjobb hónap +0,78% +0,63% +0,78% +1,19% -
Legrosszabb hónap +0,09% +0,09% +0,09% -0,63% -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Újrabefektetés 114,1379 +7,54% +12,87%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Újrabefektetés 112,5521 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Újrabefektetés 112,6816 +7,52% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Újrabefektetés 114,0181 +7,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Újrabefektetés 114,5054 +7,70% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Újrabefektetés 114,6600 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Osztalékfizetés 102,8779 +7,56% +11,59%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Osztalékfizetés 102,2767 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Osztalékfizetés 102,2794 +7,51% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Osztalékfizetés 103,4435 +7,81% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Osztalékfizetés 103,7361 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Osztalékfizetés 103,6886 +7,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Újrabefektetés 102,1022 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Osztalékfizetés 92,4664 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Újrabefektetés 101,9380 +1,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Osztalékfizetés 92,4564 +1,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Újrabefektetés 102,0559 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Osztalékfizetés 92,4628 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Újrabefektetés 108,5494 +6,17% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Újrabefektetés 108,6421 +6,10% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Újrabefektetés 108,6857 +6,15% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Osztalékfizetés 98,7133 +6,18% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Osztalékfizetés 98,3607 +6,11% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Osztalékfizetés 98,2442 +6,15% -

Teljesítmény

YTD  
+4,53%
6 Hónap  
+3,43%
1 Év  
+7,52%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,69%
Év
2023  
+7,62%
2022  
+0,03%