M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H/ LU2216207394 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0056 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.9380JPY | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.01 | 0.06 | - |
2022 | 0.09 | -0.13 | -0.20 | 0.06 | -0.72 | -0.72 | -0.25 | 0.40 | -0.71 | -0.14 | 0.23 | 0.40 | -1.70% |
2023 | 0.90 | 0.35 | -0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | +2.43% |
2024 | 0.37 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | -0.10 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.39% | 0.38% | 0.42% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -4.28 | -5.68 | -4.25 | - | - |
Лучший месяц | +0.37% | +0.23% | +0.37% | +0.90% | - |
Худший месяц | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.72% | - |
Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.16% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | reinvestment | 114.1379 | +7.54% | +12.87% | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | reinvestment | 112.5521 | +7.47% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | reinvestment | 112.6816 | +7.52% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | reinvestment | 114.0181 | +7.76% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | reinvestment | 114.5054 | +7.70% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | reinvestment | 114.6600 | +7.74% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | paying dividend | 102.8779 | +7.56% | +11.59% | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | paying dividend | 102.2767 | +7.47% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | paying dividend | 102.2794 | +7.51% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | paying dividend | 103.4435 | +7.81% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | paying dividend | 103.7361 | +7.74% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | paying dividend | 103.6886 | +7.78% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | reinvestment | 102.1022 | +1.84% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | paying dividend | 92.4664 | +1.84% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | reinvestment | 101.9380 | +1.78% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | paying dividend | 92.4564 | +1.76% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | reinvestment | 102.0559 | +1.82% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | paying dividend | 92.4628 | +1.82% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | reinvestment | 108.5494 | +6.17% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | reinvestment | 108.6421 | +6.10% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | reinvestment | 108.6857 | +6.15% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | paying dividend | 98.7133 | +6.18% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | paying dividend | 98.3607 | +6.11% | - | |
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | paying dividend | 98.2442 | +6.15% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.15% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.68% | ||
1 год | +1.78% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.94% | ||
Год | |||
2023 | +2.43% | ||
2022 | -1.70% |