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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP/  LU2008182961  /

Fonds
NAV28.08.2024 Diff.+0,0232 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,5528GBP +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,01 0,04 0,05 -
2022 -0,07 -0,07 -0,14 0,14 -0,63 -0,08 -0,66 0,55 -0,50 0,08 0,47 0,72 -0,19%
2023 1,19 0,65 0,16 0,68 0,49 0,54 0,58 0,57 0,63 0,52 0,69 0,63 +7,58%
2024 0,78 0,60 0,55 0,62 0,61 0,57 0,59 0,36 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,26% 0,24% 0,28% -% -%
Sharpe Ratio 15,12 13,93 14,32 - -
Bester Monat +0,78% +0,62% +0,78% +1,19% -
Schlechtester Monat +0,36% +0,36% +0,36% -0,66% -
Maximaler Verlust -0,02% -0,02% -0,02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 114,4479 +7,59% +13,13%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 112,8554 +7,52% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 112,9869 +7,56% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 114,3571 +7,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 114,8440 +7,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 115,0004 +7,80% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 103,1575 +7,61% +11,85%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 102,5528 +7,52% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 102,5573 +7,56% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 103,7514 +7,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 104,0419 +7,80% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 103,9958 +7,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 102,1708 +1,88% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 92,5291 +1,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 102,0037 +1,81% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 92,5163 +1,79% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 102,1236 +1,85% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 92,5240 +1,85% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 108,7934 +6,21% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 108,8843 +6,14% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 108,9272 +6,19% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 98,9357 +6,22% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 98,5800 +6,16% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 98,4616 +6,19% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,79%
6 Monate  
+3,39%
1 Jahr  
+7,52%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,66%
Jahr
2023  
+7,58%
2022
  -0,19%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 1,39 GBP
02.04.2024 1,35 GBP
02.01.2024 1,52 GBP
02.10.2023 1,40 GBP
03.07.2023 1,21 GBP
03.04.2023 0,98 GBP
03.01.2023 1,08 GBP
30.06.2022 0,53 GBP