SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H/  LU2008183266  /

Fonds
NAV15.07.2024 Zm.+0,0515 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,1156EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 1,06 0,54 0,02 0,58 0,41 0,42 0,46 0,44 0,50 0,42 0,59 0,52 +6,12%
2024 0,69 0,50 0,45 0,53 0,50 0,46 0,26 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,26% 0,25% 0,28% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 11,21 10,58 9,56 - -
Najlepszy miesiąc +0,69% +0,69% +0,69% - -
Najgorszy miesiąc +0,26% +0,26% +0,26% - -
Maksymalna strata -0,01% -0,01% -0,01% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP z reinwestycją 113,7164 +7,72% +12,55%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP z reinwestycją 112,1413 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP z reinwestycją 112,2668 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H z reinwestycją 113,5775 +7,93% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H z reinwestycją 114,0685 +7,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H z reinwestycją 114,2191 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP płacące dywidendę 102,4980 +7,74% +11,28%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP płacące dywidendę 101,9032 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP płacące dywidendę 101,9028 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H płacące dywidendę 103,0428 +7,98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H płacące dywidendę 103,3417 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H płacące dywidendę 103,2902 +7,95% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H z reinwestycją 102,1798 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H płacące dywidendę 92,5370 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H z reinwestycją 102,0197 +1,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H płacące dywidendę 92,5317 +1,97% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H z reinwestycją 102,1349 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H płacące dywidendę 92,5359 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H z reinwestycją 108,2736 +6,34% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H z reinwestycją 108,3734 +6,27% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H z reinwestycją 108,4124 +6,33% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H płacące dywidendę 98,4628 +6,35% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H płacące dywidendę 98,1156 +6,29% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H płacące dywidendę 97,9973 +6,22% -

Wyniki

YTD  
+3,45%
6 miesięcy  
+3,09%
1 rok  
+6,29%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,77%
Rok
2023  
+6,12%
 

Dywidendy

01.07.2024 1,35 EUR
02.04.2024 1,31 EUR
02.01.2024 1,48 EUR
02.10.2023 1,36 EUR
03.07.2023 1,20 EUR
03.04.2023 0,97 EUR
03.01.2023 1,04 EUR