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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H/  LU2008183266  /

Fonds
NAV13/08/2024 Var.+0.0142 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
98.3607EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide M&G Luxembourg ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 1.06 0.54 0.02 0.58 0.41 0.42 0.46 0.44 0.50 0.42 0.59 0.52 +6.12%
2024 0.69 0.50 0.45 0.53 0.50 0.46 0.47 0.04 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.27% 0.26% 0.28% -% -%
Indice di Sharpe 9.61 7.99 9.08 - -
Mese migliore +0.69% +0.53% +0.69% - -
Mese peggiore +0.04% +0.04% +0.04% - -
Perdita massima -0.03% -0.03% -0.03% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP reinvestment 114.1379 +7.54% +12.87%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP reinvestment 112.5521 +7.47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP reinvestment 112.6816 +7.52% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H reinvestment 114.0181 +7.76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H reinvestment 114.5054 +7.70% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H reinvestment 114.6600 +7.74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP paying dividend 102.8779 +7.56% +11.59%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP paying dividend 102.2767 +7.47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP paying dividend 102.2794 +7.51% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H paying dividend 103.4435 +7.81% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H paying dividend 103.7361 +7.74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H paying dividend 103.6886 +7.78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H reinvestment 102.1022 +1.84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H paying dividend 92.4664 +1.84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H reinvestment 101.9380 +1.78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H paying dividend 92.4564 +1.76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H reinvestment 102.0559 +1.82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H paying dividend 92.4628 +1.82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H reinvestment 108.5494 +6.17% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H reinvestment 108.6421 +6.10% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H reinvestment 108.6857 +6.15% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H paying dividend 98.7133 +6.18% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H paying dividend 98.3607 +6.11% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H paying dividend 98.2442 +6.15% -

Prestazione

YTD  
+3.71%
6 mesi  
+2.76%
1 anno  
+6.11%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.04%
Anno
2023  
+6.12%
 

Dividendi

01/07/2024 1.35 EUR
02/04/2024 1.31 EUR
02/01/2024 1.48 EUR
02/10/2023 1.36 EUR
03/07/2023 1.20 EUR
03/04/2023 0.97 EUR
03/01/2023 1.04 EUR