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M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H/  LU2008183266  /

Fonds
NAV13.08.2024 Diff.+0,0142 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,3607EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 1,06 0,54 0,02 0,58 0,41 0,42 0,46 0,44 0,50 0,42 0,59 0,52 +6,12%
2024 0,69 0,50 0,45 0,53 0,50 0,46 0,47 0,04 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,27% 0,26% 0,28% -% -%
Sharpe Ratio 9,61 7,99 9,08 - -
Bester Monat +0,69% +0,53% +0,69% - -
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% - -
Maximaler Verlust -0,03% -0,03% -0,03% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP thesaurierend 114,1379 +7,54% +12,87%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP thesaurierend 112,5521 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP thesaurierend 112,6816 +7,52% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H thesaurierend 114,0181 +7,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H thesaurierend 114,5054 +7,70% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H thesaurierend 114,6600 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP ausschüttend 102,8779 +7,56% +11,59%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP ausschüttend 102,2767 +7,47% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP ausschüttend 102,2794 +7,51% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H ausschüttend 103,4435 +7,81% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H ausschüttend 103,7361 +7,74% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H ausschüttend 103,6886 +7,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H thesaurierend 102,1022 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H ausschüttend 92,4664 +1,84% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H thesaurierend 101,9380 +1,78% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H ausschüttend 92,4564 +1,76% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H thesaurierend 102,0559 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H ausschüttend 92,4628 +1,82% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H thesaurierend 108,5494 +6,17% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H thesaurierend 108,6421 +6,10% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H thesaurierend 108,6857 +6,15% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H ausschüttend 98,7133 +6,18% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H ausschüttend 98,3607 +6,11% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H ausschüttend 98,2442 +6,15% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,71%
6 Monate  
+2,76%
1 Jahr  
+6,11%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+10,04%
Jahr
2023  
+6,12%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 1,35 EUR
02.04.2024 1,31 EUR
02.01.2024 1,48 EUR
02.10.2023 1,36 EUR
03.07.2023 1,20 EUR
03.04.2023 0,97 EUR
03.01.2023 1,04 EUR