M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP/ LU2008181484 /
| Стоимость чистых активов16.10.2024 | Изменение+0.0214 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.3931GBP | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - |
| 2021 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | +1.16% |
| 2022 | 0.11 | -0.06 | -0.14 | 0.14 | -0.62 | -0.61 | -0.12 | 0.56 | -0.49 | 0.09 | 0.47 | 0.73 | +0.06% |
| 2023 | 1.19 | 0.66 | 0.17 | 0.68 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | 0.70 | 0.64 | +7.65% |
| 2024 | 0.78 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.43 | 0.48 | 0.29 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.25% | 0.24% | 0.26% | 0.66% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 16.10 | 14.38 | 16.24 | 1.87 | - |
| Лучший месяц | +0.78% | +0.63% | +0.78% | +1.19% | - |
| Худший месяц | +0.29% | +0.29% | +0.29% | -0.62% | - |
| Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -1.83% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | reinvestment | 115.3931 | +7.41% | +13.94% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | reinvestment | 113.7780 | +7.35% | +13.72% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | reinvestment | 113.9174 | +7.39% | +13.85% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | reinvestment | 115.3607 | +7.67% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | reinvestment | 115.8408 | +7.61% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | reinvestment | 116.0059 | +7.65% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | paying dividend | 102.5933 | +7.41% | +12.85% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | paying dividend | 102.0393 | +7.35% | +13.52% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | paying dividend | 102.0387 | +7.39% | +13.64% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | paying dividend | 103.2088 | +7.70% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | paying dividend | 103.5069 | +7.63% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | paying dividend | 103.4562 | +7.67% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | reinvestment | 102.3180 | +1.82% | +2.29% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | paying dividend | 91.4502 | +1.84% | +2.18% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | reinvestment | 102.1414 | +1.76% | +2.12% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | paying dividend | 91.4478 | +1.76% | +1.98% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | reinvestment | 102.2670 | +1.80% | +2.24% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | paying dividend | 91.4417 | +1.83% | +2.12% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | reinvestment | 109.5128 | +6.07% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | reinvestment | 109.5942 | +6.00% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | reinvestment | 109.6432 | +6.05% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | paying dividend | 98.2259 | +6.08% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | paying dividend | 97.8803 | +6.02% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | paying dividend | 97.7587 | +6.04% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.29% | ||
| 1 год | +7.41% | ||
| 3 года | +13.94% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.47% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.65% | ||
| 2022 | +0.06% | ||
| 2021 | +1.16% | ||
