RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP/  LU2008181484  /

Fonds
NAV2024. 10. 17. Vált.+0,0262 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,4193GBP +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - - 0,13 -
2021 0,26 0,13 0,04 0,13 0,14 0,07 0,11 0,07 0,09 0,00 0,05 0,06 +1,16%
2022 0,11 -0,06 -0,14 0,14 -0,62 -0,61 -0,12 0,56 -0,49 0,09 0,47 0,73 +0,06%
2023 1,19 0,66 0,17 0,68 0,50 0,54 0,59 0,58 0,63 0,53 0,70 0,64 +7,65%
2024 0,78 0,61 0,56 0,63 0,62 0,57 0,60 0,43 0,48 0,29 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,25% 0,24% 0,26% 0,66% -%
Sharpe ráta 16,10 14,38 16,24 1,87 -
Legjobb hónap +0,78% +0,63% +0,78% +1,19% -
Legrosszabb hónap +0,29% +0,29% +0,29% -0,62% -
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,02% -1,83% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Újrabefektetés 115,4193 +7,41% +13,97%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Újrabefektetés 113,8036 +7,34% +13,74%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Újrabefektetés 113,9431 +7,39% +13,88%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Újrabefektetés 115,3607 +7,67% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Újrabefektetés 115,8408 +7,60% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Újrabefektetés 116,0059 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Osztalékfizetés 102,6166 +7,41% +12,88%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Osztalékfizetés 102,0393 +7,34% +13,54%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Osztalékfizetés 102,0387 +7,39% +13,66%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Osztalékfizetés 103,2088 +7,70% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Osztalékfizetés 103,5069 +7,62% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Osztalékfizetés 103,4562 +7,67% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Újrabefektetés 102,3180 +1,79% +2,28%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Osztalékfizetés 91,4502 +1,81% +2,16%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Újrabefektetés 102,1414 +1,73% +2,10%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Osztalékfizetés 91,4478 +1,73% +1,96%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Újrabefektetés 102,2670 +1,77% +2,23%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Osztalékfizetés 91,4417 +1,80% +2,11%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Újrabefektetés 109,5128 +6,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Újrabefektetés 109,5942 +5,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Újrabefektetés 109,6432 +6,04% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Osztalékfizetés 98,2259 +6,06% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Osztalékfizetés 97,8803 +6,00% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Osztalékfizetés 97,7587 +6,03% -

Teljesítmény

YTD  
+5,72%
6 Hónap  
+3,30%
1 Év  
+7,41%
3 Év  
+13,97%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,49%
Év
2023  
+7,65%
2022  
+0,06%
2021  
+1,16%