M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H/ LU2008181724 /
| Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0158 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.5494EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.07 | 0.55 | 0.03 | 0.59 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 0.59 | 0.52 | +6.20% |
| 2024 | 0.69 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.04 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.27% | 0.26% | 0.29% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 9.74 | 8.18 | 9.23 | - | - |
| Лучший месяц | +0.69% | +0.53% | +0.69% | - | - |
| Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.02% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | reinvestment | 114.1379 | +7.54% | +12.87% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | reinvestment | 112.5521 | +7.47% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | reinvestment | 112.6816 | +7.52% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | reinvestment | 114.0181 | +7.76% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | reinvestment | 114.5054 | +7.70% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | reinvestment | 114.6600 | +7.74% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP | paying dividend | 102.8779 | +7.56% | +11.59% | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP | paying dividend | 102.2767 | +7.47% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP | paying dividend | 102.2794 | +7.51% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H | paying dividend | 103.4435 | +7.81% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H | paying dividend | 103.7361 | +7.74% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H | paying dividend | 103.6886 | +7.78% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | reinvestment | 102.1022 | +1.84% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H | paying dividend | 92.4664 | +1.84% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | reinvestment | 101.9380 | +1.78% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H | paying dividend | 92.4564 | +1.76% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | reinvestment | 102.0559 | +1.82% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H | paying dividend | 92.4628 | +1.82% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | reinvestment | 108.5494 | +6.17% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | reinvestment | 108.6421 | +6.10% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | reinvestment | 108.6857 | +6.15% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H | paying dividend | 98.7133 | +6.18% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H | paying dividend | 98.3607 | +6.11% | - | |
| M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H | paying dividend | 98.2442 | +6.15% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.78% | ||
| 1 год | +6.17% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.15% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.20% | ||
