RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H/  LU2008181724  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,0575 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,2736EUR +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 1,07 0,55 0,03 0,59 0,41 0,42 0,47 0,44 0,50 0,43 0,59 0,52 +6,20%
2024 0,69 0,51 0,45 0,53 0,51 0,47 0,26 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,26% 0,25% 0,28% -% -%
Sharpe ráta 11,33 10,74 9,71 - -
Legjobb hónap +0,69% +0,69% +0,69% - -
Legrosszabb hónap +0,26% +0,26% +0,26% - -
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Újrabefektetés 113,7164 +7,72% +12,55%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Újrabefektetés 112,1413 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Újrabefektetés 112,2668 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Újrabefektetés 113,5775 +7,93% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Újrabefektetés 114,0685 +7,87% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Újrabefektetés 114,2191 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP Osztalékfizetés 102,4980 +7,74% +11,28%
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP Osztalékfizetés 101,9032 +7,65% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP Osztalékfizetés 101,9028 +7,69% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H Osztalékfizetés 103,0428 +7,98% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H Osztalékfizetés 103,3417 +7,91% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H Osztalékfizetés 103,2902 +7,95% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Újrabefektetés 102,1798 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A JPY H Osztalékfizetés 92,5370 +2,05% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Újrabefektetés 102,0197 +1,99% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q JPY H Osztalékfizetés 92,5317 +1,97% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Újrabefektetés 102,1349 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI JPY H Osztalékfizetés 92,5359 +2,03% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Újrabefektetés 108,2736 +6,34% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Újrabefektetés 108,3734 +6,27% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Újrabefektetés 108,4124 +6,33% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A EUR H Osztalékfizetés 98,4628 +6,35% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q EUR H Osztalékfizetés 98,1156 +6,29% -
M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI EUR H Osztalékfizetés 97,9973 +6,22% -

Teljesítmény

YTD  
+3,47%
6 Hónap  
+3,12%
1 Év  
+6,34%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,87%
Év
2023  
+6,20%