RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc USD/  IE00BF4KN675  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,0171 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,2963USD -0,12% Újrabefektetés Részvény Világszerte Lazard Fund M. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -3,86 -1,83 11,34 1,83 -
2021 -3,42 2,03 5,75 2,85 4,52 -2,19 3,76 -0,64 -4,99 5,77 -3,84 8,85 +18,82%
2022 -2,96 -0,53 2,29 -3,45 0,73 -6,90 3,56 -9,22 -13,19 10,03 13,48 -4,18 -12,71%
2023 6,72 -3,92 3,85 4,58 -2,84 3,21 2,68 -5,44 -6,78 -0,23 11,06 3,99 +16,47%
2024 -0,23 0,04 2,46 -4,09 3,63 -3,80 9,68 2,38 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,03% 13,78% 13,99% 17,23% -%
Sharpe ráta 0,92 1,24 1,10 0,13 -
Legjobb hónap +9,68% +9,68% +11,06% +13,48% -
Legrosszabb hónap -4,09% -4,09% -6,78% -13,19% -
Maximális veszteség -8,22% -8,22% -10,97% -29,95% -
Túlteljesítés +5,55% - +5,55% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 4,4811 +14,00% +25,71%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 3,6767 +14,00% +25,68%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Di... Osztalékfizetés 15,2126 +13,02% +22,36%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 15,2875 +9,30% +13,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 2,7208 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 15,5404 +12,61% +19,82%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,0016 +12,04% +18,09%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 12,5657 +13,63% +23,11%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 12,0667 +18,88% +18,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 11,9293 +8,33% +10,29%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 14,2963 +18,86% +18,28%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 11,6569 +17,50% +14,42%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP D... Osztalékfizetés 12,7426 +12,72% +21,41%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 13,3364 +17,50% +14,40%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP A... Újrabefektetés 14,5216 +12,70% +21,45%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Ac... Újrabefektetés 12,8685 +12,03% +18,08%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Di... Osztalékfizetés 13,0328 +14,01% +25,67%
Lazard Global Listed Infrastruct... Osztalékfizetés 2,3200 +12,01% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 16,0230 +11,03% +14,92%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Ac... Újrabefektetés 3,1384 +12,02% +18,05%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Di... Osztalékfizetés 1,9793 +13,63% +23,10%
Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Ac... Újrabefektetés 18,7561 +12,99% +22,34%

Teljesítmény

YTD  
+9,80%
6 Hónap  
+9,81%
1 Év  
+18,86%
3 Év  
+18,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+41,31%
Év
2023  
+16,47%
2022
  -12,71%
2021  
+18,82%