| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Em.Mkt.Lo.C.Dt.Fd.I Dis... LU1791706127 |
Osztalékfizetés EUR |
FIL IM (LU) | 8,2520 2024. 07. 04. |
-1,70% | +0,51% | +2,44% | -0,42% | -0,50 6,42% |
||
| Fidelity Global Government Bond Cli... IE000G4ONBO6 |
Osztalékfizetés EUR |
FIL IM (LU) | 4,9329 2024. 07. 04. |
-1,59% | -1,49% | - | - | - - |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis ... LU1828124716 |
Osztalékfizetés USD |
FIL IM (LU) | 7,5134 2024. 07. 04. |
-1,56% | +1,89% | -18,44% | -14,24% | -0,24 7,6% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc ... LU1268458988 |
Újrabefektetés USD |
FIL IM (LU) | 11,1842 2024. 07. 04. |
-1,56% | +1,90% | -18,43% | -14,24% | -0,24 7,6% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W Dis ... LU2184872039 |
Osztalékfizetés GBP |
FIL IM (LU) | 0,7370 2024. 07. 04. |
-1,47% | +2,16% | -18,37% | - | -0,20 7,7% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R Dis ... LU2078917205 |
Osztalékfizetés GBP |
FIL IM (LU) | 0,6880 2024. 07. 04. |
-1,43% | +2,61% | -16,64% | - | -0,14 7,62% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis ... LU1340195905 |
Osztalékfizetés GBP |
FIL IM (LU) | 0,6778 2024. 07. 04. |
-1,42% | +2,31% | -18,06% | - | -0,18 7,58% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W Acc ... LU2111945536 |
Újrabefektetés GBP |
FIL IM (LU) | 0,8320 2024. 07. 04. |
-1,42% | +2,09% | -18,43% | - | -0,21 7,62% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Acc ... LU1268459523 |
Újrabefektetés USD |
FIL IM (LU) | 11,8774 2024. 07. 04. |
-1,39% | +2,61% | -16,70% | -11,18% | -0,14 7,6% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Acc ... LU1830996127 |
Újrabefektetés USD |
FIL IM (LU) | 9,1722 2024. 07. 04. |
-1,34% | +2,79% | -16,27% | - | -0,12 7,6% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I Dis ... LU1268459440 |
Osztalékfizetés USD |
FIL IM (LU) | 8,3067 2024. 07. 04. |
-1,34% | +2,79% | -16,27% | -10,44% | -0,12 7,6% |
||
| Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis A... LU2345781038 |
Osztalékfizetés AUD |
FIL IM (LU) | 8,6000 2024. 07. 04. |
-1,26% | +2,29% | -4,52% | - | -0,18 7,83% |
||
| Fidelity Global Government Bond Cli... IE000PN9NSC6 |
Osztalékfizetés USD |
FIL IM (LU) | 5,0185 2024. 07. 04. |
-1,20% | +0,21% | - | - | - - |
||
| Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD LU1295424383 |
Újrabefektetés USD |
FIL IM (LU) | 9,8420 2024. 07. 04. |
-1,19% | +5,10% | -20,69% | -13,74% | 0,14 9,68% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E Acc ... LU2184871908 |
Újrabefektetés EUR |
FIL IM (LU) | 9,3490 2024. 07. 04. |
-1,16% | +2,32% | -11,55% | - | -0,21 6,53% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc ... LU1830996044 |
Újrabefektetés EUR |
FIL IM (LU) | 10,1488 2024. 07. 04. |
-1,07% | +2,73% | -10,48% | -10,52% | -0,15 6,52% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis ... LU1268459101 |
Osztalékfizetés EUR |
FIL IM (LU) | 8,5475 2024. 07. 04. |
-1,07% | +2,71% | -10,46% | -10,53% | -0,15 6,52% |
||
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-A... LU0238209513 |
Újrabefektetés EUR |
FIL IM (LU) | 26,7300 2024. 07. 04. |
-0,93% | +5,24% | -14,93% | -13,30% | 0,24 6,29% |
||
| Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y Acc ... LU1268459796 |
Újrabefektetés EUR |
FIL IM (LU) | 12,3864 2024. 07. 04. |
-0,90% | +3,45% | -8,58% | -7,34% | -0,04 6,52% |
||
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-E... LU0048579097 |
Osztalékfizetés EUR |
FIL IM (LU) | 12,4400 2024. 07. 04. |
-0,88% | +5,61% | -13,92% | -11,57% | 0,30 6,33% |
