Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
LU0048579097
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro/ LU0048579097 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.5700EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
The BofA ML Euro Large Cap Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Объем фонда: |
1.03 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
01.10.1990 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
98.69% |
Cash |
|
0.86% |
Mutual Funds |
|
0.45% |
Страны
Germany |
|
32.87% |
Netherlands |
|
15.13% |
United States of America |
|
11.72% |
France |
|
10.36% |
United Kingdom |
|
7.57% |
Luxembourg |
|
4.89% |
Spain |
|
4.08% |
Ireland |
|
3.42% |
Italy |
|
2.90% |
Switzerland |
|
2.48% |
Belgium |
|
1.30% |
Portugal |
|
1.01% |
Cash |
|
0.86% |
Denmark |
|
0.65% |
Finland |
|
0.32% |
Другие |
|
0.44% |