ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Dis USD/  LU1828124716  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.06.2024 Изменение-0.0133 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.4909USD -0.18% paying dividend Bonds Emerging Markets FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - 0.42 -1.59 0.40 -1.78 0.07 0.60 -
2019 4.45 0.18 -0.10 0.48 -0.01 3.76 1.19 -2.19 1.10 0.97 -1.06 3.82 +13.09%
2020 -0.46 -3.29 -20.39 4.21 9.97 3.14 4.62 1.71 -3.26 0.02 6.45 4.89 +4.13%
2021 -1.34 -2.15 -1.98 2.56 1.57 0.30 -0.33 1.99 -3.17 -2.09 -1.68 0.37 -5.97%
2022 -1.91 -5.69 -4.12 -5.36 -0.72 -7.54 0.08 2.40 -5.49 -2.53 6.42 3.10 -20.19%
2023 4.59 -3.44 1.73 0.87 -1.46 2.78 1.37 -2.15 -2.88 -1.29 5.08 4.67 +9.79%
2024 -1.10 -0.54 0.95 -2.65 1.23 -0.44 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.95% 6.85% 7.49% 7.63% 9.69%
Коэффициент Шарпа -1.29 -1.12 -0.27 -1.37 -0.67
Лучший месяц +4.67% +4.67% +5.08% +6.42% +9.97%
Худший месяц -2.65% -2.65% -2.88% -7.54% -20.39%
Максимальный убыток -3.80% -4.05% -8.07% -33.01% -33.01%
Outperformance -7.63% - -7.61% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 8.2370 +0.51% -22.15%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E M... paying dividend 6.5594 -0.58% -24.70%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 8.3340 +0.71% -21.75%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.1429 +2.61% -16.84%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I A... reinvestment 9.9750 +4.90% -7.04%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 0.6756 +2.11% -18.63%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.D A... reinvestment 8.0830 -0.44% -24.46%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W A... reinvestment 0.8290 +1.84% -18.96%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.R D... paying dividend 0.6860 +2.46% -17.21%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.E A... reinvestment 9.4350 +3.47% -10.57%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.W D... paying dividend 0.7350 +2.01% -18.89%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 6.8338 +0.74% -21.73%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.I D... paying dividend 8.2802 +2.61% -16.85%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 12.4977 +4.61% -7.56%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y A... reinvestment 11.8400 +2.42% -17.27%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.Y D... paying dividend 6.4922 +0.50% -22.20%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 8.6256 +3.86% -9.46%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 9.2840 -0.16% -23.83%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 11.1507 +1.71% -18.99%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A A... reinvestment 10.2415 +3.88% -9.48%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 7.4909 +1.70% -19.00%
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A D... paying dividend 6.5540 -0.15% -23.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.57%
6 месяцев
  -2.01%
1 год  
+1.70%
3 года
  -19.00%
5 лет
  -13.15%
10 лет     -
С самого начала
  -6.95%
Год
2023  
+9.79%
2022
  -20.19%
2021
  -5.97%
2020  
+4.13%
2019  
+13.09%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.29 USD
01.08.2022 0.42 USD
02.08.2021 0.47 USD
03.08.2020 0.46 USD
01.08.2019 0.31 USD