Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro/ LU0048579097 /
NAV2024. 10. 08. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
12,7000EUR | +0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,52 | 0,90 | - |
1991 | 1,29 | 1,76 | 2,02 | 0,85 | -0,21 | -0,20 | 1,01 | 2,39 | 1,94 | 0,76 | -0,49 | 2,78 | - |
1992 | 1,93 | 0,95 | -0,94 | 1,99 | 2,14 | -0,95 | -1,53 | -0,68 | 0,98 | 3,40 | -1,03 | 1,80 | - |
1993 | 2,24 | 1,64 | 1,26 | 0,00 | 0,58 | 4,44 | 2,17 | 5,22 | 1,01 | 1,58 | -0,33 | 4,36 | - |
1994 | -0,08 | -5,76 | -2,18 | -2,05 | -2,32 | -0,89 | 1,10 | -1,69 | -0,61 | 0,71 | 1,01 | -0,40 | - |
1995 | 1,00 | 0,50 | 0,69 | 1,18 | 3,17 | -1,00 | 1,71 | 1,38 | 1,36 | 1,73 | 2,27 | 2,13 | - |
1996 | 2,08 | -1,51 | 0,27 | 1,62 | 0,00 | 0,09 | 0,71 | 0,67 | 2,22 | 0,72 | 1,89 | 0,88 | - |
1997 | 0,52 | 1,04 | -1,21 | 0,70 | 0,69 | 1,55 | 1,44 | -0,88 | 1,61 | -0,53 | 0,71 | 1,14 | +6,95% |
1998 | 1,65 | 0,51 | 0,59 | 0,17 | 0,93 | 0,33 | 0,50 | 1,84 | 1,12 | -0,43 | 1,20 | 1,10 | +9,91% |
1999 | 1,59 | -1,15 | 0,08 | 1,33 | -0,90 | -1,82 | -1,10 | 0,03 | -0,81 | -0,63 | 0,55 | -0,09 | -2,94% |
2000 | -0,72 | 0,82 | 1,45 | -0,27 | 0,54 | 0,27 | 0,35 | 0,00 | 0,37 | 0,27 | 1,00 | 1,17 | +5,35% |
2001 | 0,71 | 0,53 | 0,88 | -0,96 | 0,18 | 0,70 | 1,31 | 0,99 | 0,00 | 2,49 | -0,61 | -1,05 | +5,25% |
2002 | 0,44 | -0,18 | -0,88 | 1,07 | 0,09 | 0,97 | 0,43 | 1,88 | 1,50 | -0,87 | 1,23 | 2,16 | +8,07% |
2003 | 0,93 | 0,92 | -0,25 | 0,58 | 2,16 | -0,08 | -1,30 | 0,07 | 1,37 | -1,18 | -0,26 | 1,37 | +4,36% |
2004 | 0,42 | 1,26 | 0,91 | -0,91 | -0,58 | 0,33 | 0,67 | 1,28 | 0,34 | 0,93 | 1,01 | 0,50 | +6,32% |
2005 | 1,16 | -0,41 | 0,25 | 1,23 | 0,89 | 1,04 | -0,40 | 0,93 | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,74 | +4,42% |
2006 | -0,49 | 0,08 | -1,32 | -0,75 | 0,34 | -0,50 | 1,01 | 1,05 | 0,51 | 0,17 | 0,43 | -1,02 | -0,52% |
2007 | -0,26 | 0,86 | -0,43 | -0,17 | -0,94 | -0,61 | 0,87 | 0,09 | -0,63 | 0,72 | -0,27 | -0,90 | -1,66% |
2008 | 1,99 | 0,00 | -2,04 | -0,63 | -0,91 | -1,19 | 0,84 | 0,73 | -2,39 | -3,43 | 1,32 | -1,00 | -6,66% |
2009 | -1,62 | -1,54 | 0,21 | 2,50 | 1,83 | 3,10 | 4,75 | 1,82 | 1,80 | 1,03 | 1,20 | -0,09 | +15,84% |
2010 | 2,01 | 1,70 | 1,23 | 0,26 | 0,95 | -0,69 | 1,04 | 3,06 | -0,85 | -0,43 | -2,34 | -0,35 | +5,60% |
2011 | -0,62 | 0,45 | -0,18 | 0,71 | 0,53 | -0,53 | 0,53 | 1,01 | -0,18 | -0,36 | -2,79 | 3,05 | +1,55% |
2012 | 1,71 | 1,68 | 0,52 | 0,17 | 1,12 | -0,60 | 1,97 | 1,24 | 1,02 | 0,84 | 1,09 | 1,07 | +12,47% |
2013 | -0,74 | 0,91 | 0,57 | 2,19 | -0,95 | -2,00 | 0,90 | -0,61 | 0,75 | 1,49 | 0,33 | -0,65 | +2,12% |
2014 | 1,96 | 0,96 | 0,87 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 0,84 | 1,67 | -0,15 | 0,45 | 1,20 | 0,60 | +12,30% |
2015 | 2,22 | 0,94 | 0,79 | -1,49 | -1,59 | -2,71 | 2,11 | -1,30 | 0,00 | 1,75 | 0,82 | -1,26 | +0,12% |
2016 | 1,05 | 0,22 | 1,48 | -0,29 | 0,81 | 0,58 | 1,88 | 0,42 | -0,07 | -1,51 | -2,04 | 1,12 | +3,64% |
2017 | -1,91 | 1,35 | -0,52 | 0,52 | 0,44 | -0,15 | 0,44 | 0,59 | -0,44 | 0,89 | 0,22 | -0,74 | +0,66% |
2018 | 0,07 | 0,07 | 1,04 | -0,15 | -1,47 | 0,07 | 0,59 | -1,15 | 0,45 | -0,60 | -0,75 | 0,76 | -1,08% |
2019 | 1,58 | 0,15 | 1,70 | 0,58 | 0,29 | 2,45 | 1,48 | 1,74 | -0,83 | -0,76 | -0,77 | -0,70 | +7,05% |
2020 | 2,06 | 0,07 | -2,08 | 2,91 | -0,21 | 0,76 | 1,17 | -0,54 | 0,68 | 0,81 | 0,67 | -0,07 | +6,31% |
2021 | -0,33 | -1,54 | 0,27 | -1,22 | -0,34 | 0,55 | 1,99 | -0,74 | -1,15 | -0,55 | 2,34 | -1,55 | -2,33% |
2022 | -1,50 | -1,11 | -2,52 | -4,10 | -1,88 | -4,43 | 6,48 | -6,69 | -5,15 | 0,34 | 3,72 | -3,51 | -19,19% |
2023 | 3,04 | -2,87 | 1,27 | 0,17 | 0,33 | -1,24 | 0,76 | 0,01 | -2,36 | 0,52 | 3,69 | 4,47 | +7,77% |
2024 | -0,24 | -1,83 | 1,62 | -1,75 | -0,16 | 1,06 | 2,49 | 0,41 | 1,75 | -0,70 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,32% | 5,31% | 5,76% | 7,93% | 6,52% |
Sharpe ráta | 0,02 | 0,78 | 1,43 | -0,85 | -0,80 |
Legjobb hónap | +4,47% | +2,49% | +4,47% | +6,48% | +6,48% |
Legrosszabb hónap | -1,83% | -1,75% | -1,83% | -6,69% | -6,69% |
Maximális veszteség | -2,30% | -1,99% | -3,30% | -22,74% | -23,46% |
Túlteljesítés | +4,90% | - | +4,25% | +8,56% | +10,13% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 27,7900 | +11,12% | -11,16% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR | Újrabefektetés | 10,3800 | +12,59% | -7,57% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 10,6100 | +11,51% | -10,18% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 10,5900 | +12,11% | -8,71% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 16,0000 | +11,89% | -9,19% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR | Osztalékfizetés | 10,6800 | +11,94% | -9,15% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD | Újrabefektetés | 10,4000 | +16,47% | -13,91% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD... | Újrabefektetés | 12,5100 | +13,83% | -4,06% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD... | Újrabefektetés | 12,9700 | +13,37% | -5,19% | |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF... | Újrabefektetés | 4 073,0000 | +16,87% | +13,58% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 12,7000 | +11,50% | -10,12% | |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund ... | Újrabefektetés | 15,3600 | +11,63% | -10,07% |
Teljesítmény
YTD | +2,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,64% | ||
1 Év | +11,50% | ||
3 Év | -10,12% | ||
5 Év | -9,25% | ||
10 Év | +4,59% | ||
Kezdettől | +326,17% | ||
Év | |||
2023 | +7,77% | ||
2022 | -19,19% | ||
2021 | -2,33% | ||
2020 | +6,31% | ||
2019 | +7,05% | ||
2018 | -1,08% | ||
2017 | +0,66% | ||
2016 | +3,64% | ||
2015 | +0,12% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,24 EUR |
2023. 08. 01. | 0,12 EUR |
2019. 08. 01. | 0,13 EUR |
2018. 08. 01. | 0,06 EUR |
2017. 08. 01. | 0,19 EUR |
2016. 08. 01. | 0,21 EUR |
2015. 08. 03. | 0,22 EUR |
2014. 08. 01. | 0,23 EUR |
2013. 08. 01. | 0,24 EUR |
2012. 08. 01. | 0,28 EUR |
2011. 08. 01. | 0,28 EUR |
2010. 08. 02. | 0,33 EUR |
2009. 08. 03. | 0,46 EUR |
2008. 08. 01. | 0,47 EUR |
2007. 08. 01. | 0,43 EUR |
2006. 08. 01. | 0,44 EUR |
2005. 08. 01. | 0,44 EUR |
2004. 08. 02. | 0,47 EUR |
2003. 08. 01. | 0,47 EUR |
2002. 08. 01. | 0,42 EUR |
2001. 08. 01. | 0,46 EUR |
2000. 08. 01. | 0,43 EUR |
1999. 08. 02. | 0,56 EUR |
1998. 08. 03. | 0,66 EUR |
1997. 08. 01. | 0,69 EUR |
1996. 08. 01. | 0,68 EUR |
1995. 05. 01. | 0,58 EUR |
1994. 05. 03. | 1,15 EUR |
1993. 05. 03. | 0,76 EUR |
1992. 05. 01. | 0,47 EUR |
1991. 11. 01. | 0,47 EUR |
1991. 05. 02. | 0,71 EUR |