Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income EUR (Hedged)/  IE000G4ONBO6  /

Fonds
NAV29.07.2024 Diff.+0,0119 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,9955EUR +0,24% ausschüttend Anleihen weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index soll die Wertentwicklung globaler Staatsanleihen in Landeswährung widerspiegeln, die von Ländern mit einer Investment Grade-Bewertung begeben werden, und gleichzeitig eine um 14 % niedrigere Intensität der Kohlenstoffemissionen aufweisen als das Anlageuniversum bei Auflegung, und anschließend ein weitergehendes Dekarbonisierungsziel anstreben, das derzeit bei einer durchschnittlichen Rate von 7 % o.a. im Jahresvergleich liegt. Der Index wird unter Bezugnahme auf die oben beschriebenen CO2-Emissionsziele sowie andere Faktoren wie die Niveaus der Anleiheemissionen, Renditen und Wechselkurse gewichtet.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Solactive Paris Aware Global Government USD Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.02
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A.
Fondsvolumen: -
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.07.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,25%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,43%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,68%
Sonstige
 
0,89%

Länder

Frankreich
 
15,76%
USA
 
13,16%
Vereinigtes Königreich
 
12,34%
Japan
 
9,62%
Italien
 
9,54%
Spanien
 
6,29%
China
 
5,49%
Deutschland
 
3,58%
Mexiko
 
2,82%
Indonesien
 
2,71%
Thailand
 
2,16%
Portugal
 
1,80%
Belgien
 
1,25%
Österreich
 
1,16%
Schweiz
 
1,14%
Sonstige
 
11,18%