| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U ACCESS - China Convertible Bond A... LU2065541422 |
Újrabefektetés CNH |
UBP AM (EU) | 1 128,6200 2024. 10. 28. |
+6,29% | -1,04% | -3,76% | - | -0,30 13,73% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond A... LU2065541935 |
Újrabefektetés CHF |
UBP AM (EU) | 103,0200 2024. 10. 28. |
+6,00% | -2,58% | -9,89% | - | -0,41 13,76% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond A... LU2065542156 |
Újrabefektetés EUR |
UBP AM (EU) | 108,1700 2024. 10. 28. |
+6,79% | -0,19% | -5,70% | - | -0,24 13,77% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond A... LU2065543048 |
Újrabefektetés USD |
UBP AM (EU) | 114,5900 2024. 10. 28. |
+7,09% | +1,27% | -0,62% | - | -0,13 13,78% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond I... LU2065543394 |
Újrabefektetés CNH |
UBP AM (EU) | 1 150,6400 2024. 10. 28. |
+6,43% | -0,51% | -2,21% | - | -0,26 13,74% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond I... LU2065543717 |
Újrabefektetés CHF |
UBP AM (EU) | 88,5900 2024. 10. 28. |
+6,15% | -2,06% | - | - | -0,37 13,76% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond I... LU2065543980 |
Újrabefektetés EUR |
UBP AM (EU) | 110,3000 2024. 10. 28. |
+6,94% | +0,35% | -4,16% | - | -0,20 13,77% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond I... LU2065544871 |
Újrabefektetés USD |
UBP AM (EU) | 116,8600 2024. 10. 28. |
+7,24% | +1,82% | +1,01% | - | -0,09 13,78% |
||
| U ACCESS - China Convertible Bond Z... LU2065547205 |
Újrabefektetés CNH |
UBP AM (EU) | 1 175,4800 2024. 10. 28. |
+6,60% | +0,14% | -0,29% | - | -0,21 13,74% |
||
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR LU2695654546 |
Újrabefektetés EUR |
UBP AM (EU) | 104,6200 2024. 10. 28. |
+2,42% | - | - | - | - - |
||
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR LU2695673413 |
Osztalékfizetés EUR |
UBP AM (EU) | 104,6200 2024. 10. 28. |
+2,42% | - | - | - | - - |
||
| U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq EUR LU2695673686 |
Osztalékfizetés EUR |
UBP AM (EU) | 102,0800 2024. 10. 28. |
+2,41% | - | - | - | - - |
||
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR LU2695676432 |
Újrabefektetés EUR |
UBP AM (EU) | 104,7700 2024. 10. 28. |
+2,46% | - | - | - | - - |
||
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EUR LU2695676358 |
Osztalékfizetés EUR |
UBP AM (EU) | 104,7700 2024. 10. 28. |
+2,46% | - | - | - | - - |
||
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR LU2695676515 |
Osztalékfizetés EUR |
UBP AM (EU) | 102,0600 2024. 10. 28. |
+2,47% | - | - | - | - - |
||
| U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 20... LU2695671557 |
Újrabefektetés EUR |
UBP AM (EU) | 103,4100 2024. 10. 30. |
+1,88% | - | - | - | - - |
||
| U ACCESS - Global Credit 2024 ADq U... LU1997930711 |
Osztalékfizetés USD |
UBP AM (EU) | 94,7100 2024. 10. 28. |
+0,99% | +6,30% | +3,10% | - | 4,68 0,7% |
||
| U ACCESS - Global Credit 2024 AHC C... LU1997931446 |
Újrabefektetés CHF |
UBP AM (EU) | 100,2100 2024. 10. 28. |
-0,12% | +1,87% | -7,34% | - | -1,63 0,72% |
||
| U ACCESS - Global Credit 2024 AHD C... LU1997931875 |
Osztalékfizetés CHF |
UBP AM (EU) | 93,3800 2024. 10. 28. |
-0,13% | +1,86% | -7,12% | - | -1,64 0,72% |
||
| U ACCESS - Global Credit 2024 AHD E... LU1997931289 |
Osztalékfizetés EUR |
UBP AM (EU) | 95,5000 2024. 10. 28. |
+0,55% | +4,44% | -2,62% | - | 1,99 0,71% |
