Стоимость чистых активов30.09.2024 Изменение+0.3600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.4300EUR +0.35% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 11 December 2028 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest solely in instruments denominated in its base currency (EUR). The Fund is not managed with reference to a benchmark.
 

Инвестиционная цель

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield).
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 92.21 млн  EUR
Дата запуска: 01.02.2024
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: UBP AM (EU)
Адрес: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Страна: Switzerland
Интернет: www.ubp.ch
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

United States of America
 
25.20%
France
 
16.70%
United Kingdom
 
12.30%
Netherlands
 
7.50%
Germany
 
5.60%
Italy
 
4.60%
Ireland
 
3.60%
Denmark
 
3.40%
Sweden
 
3.20%
Другие
 
17.90%