U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR/ LU2695654546 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+0.3500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.2900EUR | +0.34% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0.71 | -0.31 | 0.39 | 0.31 | 1.50 | 0.67 | 1.42 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | 2.16% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | 2.10 | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.50% | +1.50% | +1.50% | - | - |
| Худший месяц | -0.31% | -0.31% | -0.31% | - | - |
| Максимальный убыток | - | -0.61% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EU... | reinvestment | 104.2900 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EU... | paying dividend | 104.2900 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq E... | paying dividend | 102.7000 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EU... | paying dividend | 104.4300 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EU... | reinvestment | 104.4300 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq E... | paying dividend | 102.7400 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.80% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.29% | ||
| Год | |||
