U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR
LU1997931289
U ACCESS - Global Credit 2024 AHD EUR/ LU1997931289 /
| NAV2024. 10. 28. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 95,5000EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 07. |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Philippe Gräub |
| Alap forgalma: |
62,03 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 05. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
| Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
