U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR/ LU2695676515 /
| NAV2024. 10. 28. | Vált.+0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 102,0600EUR | +0,15% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | UBP AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0,73 | -0,94 | 0,40 | 0,33 | 1,51 | 0,69 | 1,44 | 0,33 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | -% | 2,01% | -% | -% | -% |
| Sharpe ráta | - | 3,38 | - | - | - |
| Legjobb hónap | +1,51% | +1,51% | +1,51% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -0,94% | -0,94% | -0,94% | - | - |
| Maximális veszteség | - | -0,31% | - | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EU... | Újrabefektetés | 104,6200 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EU... | Osztalékfizetés | 104,6200 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq E... | Osztalékfizetés | 102,0800 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EU... | Osztalékfizetés | 104,7700 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EU... | Újrabefektetés | 104,7700 | - | - | |
| U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq E... | Osztalékfizetés | 102,0600 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,79% | ||
| 1 Év | - | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +4,10% | ||
| Év | |||
Osztalék
| 2024. 10. 07. | 1,01 EUR |
| 2024. 07. 01. | 0,98 EUR |
