SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-ACC-USD/  LU0740036727  /

Fonds
NAV05.09.2024 Zm.+0,0510 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
12,1590USD +0,42% z reinwestycją Obligacje Azja/Pacyfik FIL IM (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - 1,17 0,98 0,92 -0,48 1,01 0,09 -1,04 -
2015 -1,14 0,08 1,49 1,17 1,10 0,28 -0,27 -4,92 2,04 2,23 -1,15 -2,08 -1,39%
2016 -0,89 1,08 3,01 -0,16 -0,53 -0,44 1,56 -0,08 0,25 -1,19 -2,72 -1,60 -1,83%
2017 2,32 0,34 -0,02 -0,11 2,33 0,57 1,32 2,39 -0,43 0,49 0,22 1,73 +11,67%
2018 3,61 0,02 0,94 -0,11 -1,41 -3,11 -1,49 -0,68 -0,66 -1,32 0,72 1,84 -1,80%
2019 3,67 1,04 0,94 -0,08 -2,39 1,55 0,44 -3,17 0,41 1,66 0,83 1,48 +6,38%
2020 0,26 0,51 -5,91 2,27 -0,14 2,46 2,00 2,58 0,57 1,57 2,81 2,51 +11,75%
2021 1,52 -0,96 -1,10 1,97 2,33 -1,42 0,19 0,75 -0,72 -0,53 0,61 0,39 +3,00%
2022 -0,29 -0,29 -1,82 -4,87 -0,63 -1,63 -0,89 -1,78 -5,10 -4,76 4,27 4,62 -12,88%
2023 4,75 -3,25 0,48 -0,36 -3,21 -1,45 1,96 -1,96 -0,46 -0,48 3,29 1,11 +0,07%
2024 -0,15 0,02 -0,26 0,48 0,46 0,05 1,69 2,15 0,12 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,55% 3,78% 3,79% 5,97% 5,76%
Wskaźnik Sharpe'a 0,98 1,60 1,36 -1,09 -0,28
Najlepszy miesiąc +2,15% +2,15% +3,29% +4,75% +4,75%
Najgorszy miesiąc -0,26% -0,26% -0,48% -5,10% -5,91%
Maksymalna strata -1,25% -1,25% -1,32% -21,31% -21,49%
Przewaga wyników +2,06% - +1,50% +9,85% +0,37%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... z reinwestycją 11,5000 +4,64% -2,62%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 0,7800 +4,89% -8,89%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 93,2800 +4,96% -0,31%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... z reinwestycją 1,3650 +3,34% -4,71%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... z reinwestycją 3 190,0000 +5,91% +8,80%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,7090 +7,07% -10,10%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 88,1300 +4,53% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 7,6810 +7,56% -10,52%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,8880 +2,17% -0,89%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,1140 +7,06% -10,16%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 89,0900 +4,53% -1,19%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... płacące dywidendę 8,1250 +7,68% -10,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... płacące dywidendę 8,2650 +8,12% -9,30%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... z reinwestycją 9,3140 +5,48% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 8,8804 +8,33% -8,78%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 9,2300 +4,70% -1,01%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... płacące dywidendę 0,8960 +3,59% -4,19%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 9,5340 +8,32% -8,85%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 14,9190 +4,51% -3,02%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 12,1590 +8,58% -8,91%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... z reinwestycją 13,3780 +3,58% -5,61%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 144,0900 +4,53% -1,52%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 14,2380 +4,09% -4,19%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... z reinwestycją 11,6210 +7,69% -10,38%

Wyniki

YTD  
+4,64%
6 miesięcy  
+4,67%
1 rok  
+8,58%
3 lata
  -8,91%
5 lat  
+9,43%
10-letnie  
+17,88%
Od początku  
+21,59%
Rok
2023  
+0,07%
2022
  -12,88%
2021  
+3,00%
2020  
+11,75%
2019  
+6,38%
2018
  -1,80%
2017  
+11,67%
2016
  -1,83%
2015
  -1,39%