RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD/  LU1380730330  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.-0,0060 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,6798USD -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - -0,13 -0,52 -0,42 1,57 -0,05 0,28 -1,18 -2,69 -1,58 -
2017 2,34 0,36 0,00 -0,10 2,35 0,58 1,33 2,40 -0,41 0,50 0,24 1,74 +11,88%
2018 3,63 0,03 0,96 -0,10 -1,40 -3,09 -1,48 -0,67 -0,64 -1,31 0,73 1,87 -1,62%
2019 3,68 1,06 0,96 -0,08 -2,37 1,56 0,46 -3,15 0,42 1,68 0,85 1,50 +6,56%
2020 0,27 0,52 -5,89 2,28 -0,13 2,48 2,02 2,62 0,59 1,60 2,84 2,50 +11,99%
2021 1,54 -0,94 -1,08 1,97 2,34 -1,39 0,20 0,76 -0,69 -0,52 0,63 0,41 +3,19%
2022 -0,26 -0,28 -1,80 -4,86 -0,61 -1,61 -0,87 -1,76 -5,08 -4,75 4,29 4,64 -12,70%
2023 4,76 -3,24 0,49 -0,36 -3,18 -1,44 1,97 -1,95 -0,45 -0,47 3,31 1,12 +0,25%
2024 -0,13 0,03 -0,25 0,06 0,49 0,07 0,99 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,77% 2,63% 3,52% 5,90% 5,80%
Sharpe ráta -0,52 -0,07 -0,25 -1,26 -0,50
Legjobb hónap +1,12% +0,99% +3,31% +4,76% +4,76%
Legrosszabb hónap -0,25% -0,25% -1,95% -5,08% -5,89%
Maximális veszteség -1,24% -1,24% -3,10% -21,19% -21,28%
Túlteljesítés +6,80% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Ac... Újrabefektetés 11,4500 +4,66% -2,30%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 0,7800 +4,46% -8,92%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 93,2800 +4,40% -0,38%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Ac... Újrabefektetés 1,3578 +2,64% -3,74%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Ac... Újrabefektetés 3 177,0000 +6,15% +6,97%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5770 +2,33% -12,87%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 88,6300 +3,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,5350 +2,06% -13,35%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 8,9230 +5,13% -0,94%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,9330 +2,32% -12,09%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 89,1300 +3,98% -1,19%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 7,9290 +2,18% -12,58%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Di... Osztalékfizetés 8,0620 +2,58% -11,40%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 9,2610 +4,98% -
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 8,6798 +2,78% -10,95%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 9,2530 +4,65% -0,69%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Di... Osztalékfizetés 0,8970 +2,85% -3,27%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 9,2540 +2,77% -11,02%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,8560 +4,47% -2,74%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,8050 +3,03% -11,07%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Ac... Újrabefektetés 13,3340 +3,54% -5,33%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 143,4500 +3,99% -1,57%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 14,1830 +4,06% -3,90%
Fidelity Funds - China RMB Bond ... Újrabefektetés 11,2870 +2,18% -12,50%

Teljesítmény

YTD  
+1,26%
6 Hónap  
+1,71%
1 Év  
+2,78%
3 Év
  -10,95%
5 Év  
+3,71%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,60%
Év
2023  
+0,25%
2022
  -12,70%
2021  
+3,19%
2020  
+11,99%
2019  
+6,56%
2018
  -1,62%
2017  
+11,88%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,06 USD
2024. 02. 01. 0,06 USD
2023. 11. 01. 0,06 USD
2023. 08. 01. 0,07 USD
2023. 05. 01. 0,07 USD
2023. 02. 01. 0,07 USD
2022. 11. 01. 0,07 USD
2022. 08. 01. 0,08 USD
2022. 05. 02. 0,08 USD
2022. 02. 01. 0,07 USD
2021. 11. 01. 0,08 USD
2021. 08. 02. 0,08 USD
2021. 05. 03. 0,08 USD
2021. 02. 01. 0,09 USD
2020. 11. 02. 0,09 USD
2020. 08. 03. 0,10 USD
2020. 05. 01. 0,10 USD
2020. 02. 03. 0,10 USD
2019. 11. 01. 0,09 USD
2019. 08. 01. 0,10 USD
2019. 05. 01. 0,10 USD
2019. 02. 01. 0,10 USD
2018. 11. 01. 0,10 USD
2018. 08. 01. 0,10 USD
2018. 05. 01. 0,09 USD
2018. 02. 01. 0,09 USD
2017. 11. 01. 0,10 USD
2017. 08. 01. 0,08 USD
2017. 05. 01. 0,09 USD
2017. 02. 01. 0,09 USD
2016. 11. 01. 0,09 USD
2016. 08. 01. 0,15 USD